出纳日常工作职责合集[15篇]

出纳日常工作职责1

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的.管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳日常工作职责2

1、负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2、负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3、负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4、负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5、负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6、负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7、负责签发支票。

8、负责催收款回发票。

出纳日常工作职责3

1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理：各种银行证件的.鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳日常工作职责4

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳日常工作职责5

1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

6、做好发票管理工作。

出纳日常工作职责6

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;

2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

3、负责员工每月工资的核算;

4、每月按时制作相关帐目报表。

5、完成与客户的每月账务核对。

出纳日常工作职责7

一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的`各项事宜。

二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。

三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章。

四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。

六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》。

七、每月结账后编制《管理报表》。

八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。

九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。

十、熟练掌握EXCLE使用技巧。

十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条。

出纳日常工作职责8

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳日常工作职责9

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;

2、根据手续齐全的`收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

4、填写资金日报表及编制现金盘点表;

5、定期去银行存款;

6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳日常工作职责10

1、负责日常费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

出纳日常工作职责11

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的`其他任务。

出纳日常工作职责12

1、遵守公司财务制度流程，负责公司的`支付业务及日常报销审核发放;

2、负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

3、负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

5、负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

6、负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

7、协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责13

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳日常工作职责14

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责15

1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。