出纳人员的工作职责(合集15篇)

出纳人员的工作职责1

一、幼儿园组长工作职责

（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

（一）会计出纳工作

1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的.结算清退工作。

4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

（二）其他事务工作

1、订购、发放报刊杂志。

2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

3、协助做好教育的一切服务工作。

三、保安人员工作职责

（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

四、其他后勤人员职责

（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

（六）保管好本岗位的一切物品。

出纳人员的工作职责2

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；

3、发票的保管及开具；

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

5、完成领导交办的'其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

出纳人员的工作职责3

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

2、库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖"作废"的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制"银行余额调节表"，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的.登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳人员的工作职责4

1、对公司忠诚，服从领导；

2、大学本科学历，具有一两年的`工作经验；

3、要有初级会计证以上专业证书；

4、对现代网络办公熟悉。

5、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

6、负责公司员工的各项日常报销；

7、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

9、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

10、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；

11、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

12、完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员的工作职责5

1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、财会文件的准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员的.工作职责6

1、公司的日常财务出纳工作；

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等；

3、员工社保、公积金办理缴纳；

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的'维护等工作；

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员的工作职责7

1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；

2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的`正确和安全；

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；

4、负责工资表核算与发放；

5、负责月、季、年公司各类统计报表；

6、负责每月发票认证、开具等工作；

7、完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员的工作职责8

什么是出纳 ？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的`支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳人员的工作职责9

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

七、保管好本单位购买的'各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。

出纳人员的工作职责10

1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

4、每月协助会计完成结账工作；

5、负责送货回签单的管理工作；

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

8、负责公司各种证照的.保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

10、负责与集团资金往来的业务处理；

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

12、完成公司领导安排的临时性工作；

出纳人员的工作职责11

热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

6、负责全校的`财产总帐，做好财务室的档案工作。

7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员的工作职责12

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

出纳任职要求

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员：

从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的.各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员的工作职责13

1、能熟练操作办公软件和财务软件；

2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证；

3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

4、能力强，表现好可晋升。

5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可；

6、有职业操守、态度端正；

7、能适应团队出差做账

出纳人员的工作职责14

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先；

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员的工作职责15

工作职责：

1、负责日常收支的'管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、工作认真，态度端正;