出纳会计工作职责(集合15篇)

出纳会计工作职责1

1、执行公司财务管理制度，建立与健全公司财务管理体系，负责财务帐表的审核工作、日常财务核算及管理工作，保证会计核算流程正常运作。

2、负责公司项目运营的'运营效率、风险管控、现金流等经营计划;

3、负责财务监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

4、定期编制财务分析报告，对各项财务指标、资金情况等进行动态分析和跟踪，发现经营中存在的问题，并提出合理化建议;

出纳会计工作职责2

1、费用报销单据的审核,费用凭证的录入和审核

2、收集各生产中心的的工作时间表，进行辅助成本费用分配

3、定期核对、清理系统的个人往来辅助账备用金，投标保证金

4、核对银行存款和现金，做银行余额调节表

5、公司相关统计报表的`填写申报

6、总账固定资产管理，固定资产入账证明文件收集入账、折旧计提等

7、各中心现金流的核算及现金流报告出具

8、定期或不定期的清理公司的往来，异常账务调整。

出纳会计工作职责3

1、规范属下公司生产成本计量核算及成本分析，并提出优化管理建议；

2、负责组织膜中心全面预算编制组织及预算执行分析及进度监控工作；

3、负责膜中心的财务分析及组织属下公司开展财务分析工作；

4、负责膜中心经济合同审核工作；

5、负责组织属下公司开展管理会计统计工作，完善、规范相关工作流程；

6、负责膜中心销售、成本及利润的测算。

7、负责产品定价财务支持工作。

出纳会计工作职责4

1、负责组织公司年度财务预算的编制、预算执行过程控制、预算执行情况分析及报告。

2、负责编制年报材料、半年报材料。

3、负责对公司税收进行整体筹划和管理，组织纳税申报、税款缴纳等工作。

4、负责上市公司会计信息披露资料的汇编。

5、负责组织公司资金的.平衡和管控，做好相应资金使用计划、合同付款计划、重大经济合同等。

出纳会计工作职责5

1. 优化公司成本核算制度及流程;

2. 协同工程服务部测算定额成本;

3. 负责编制公司年度成本预算;

4. 熟悉生产工艺，准确核算产品成本，审核相关单据，准确归集材料费用，合理分配各项期间费用;

5. 每月编制成本分析报告，参与制定并监督执行公司成本控制方案，为公司降低运营成本提供数据支持;

6. 组织做好原材料、半成品、产成品、固定资产等的清查盘点工作，发现问题并及时妥善解决;

7. 做好ERP相应环节及部门的.沟通、协调工作;

8. 完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责6

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的'现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责7

1、财务与各部门或客户对账工作，及发票开具跟进工作;

2、公司ERP系统的`单据处理、成本核算;

3、日常工资的核算;

4、负责整理装订归档各种会计凭证;

5、严格按照国家税法规定对公司财务进行账务处理及纳税申报;

6、做好与财务相关的其他工作，及上级主管安排的其他工作。

出纳会计工作职责8

1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐;

2、审核报销单、编制记账凭证

3、登记合同台账、应收及应付明细表

4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜;

5、销售回款情况跟踪

6、负责防伪税控开票及扫描发票

出纳会计工作职责9

1、主要负责集团公司下属区域的全盘账务处理及税务协商；

2、制定集团公司资金类流程制度、管理各门诊收银人员有效降低资金风险；

3、协助财务经理进行各部门资金预算管理并监控实施，以及协助财务经理进行数据分析工作等事项。

出纳会计工作职责10

1、每月按时完成税务报表的编制及国地税各税种及报表申报;

2、年度所得税汇算清缴数据的`提交、工商年度报告的提交;

3、外地代帐公司事务的跟进;

4、发票购买、凭证装钉保管;

5、业绩统计及提成核算;

6、完成领导交给的其他相关事务。

出纳会计工作职责11

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的`统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责12

1、负责公司的各项成本核算;

2、负责编制成本费用明细表及成本费用计划表;

3、负责定期检查和分析公司成本、费用和收入情况，并及时财务主管提出合理化建议;

4、负责及时向总经理准确提供财务资金、成本及费用相关信息;

5、按规定与客户和供应商对帐，要求纸质和电子档均符合要求;

6、仓库、生产及其他部门每月进行资产盘点，并及时更新各项资产的信息。

出纳会计工作职责13

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责14

1、负责销售收入开票的开具或复核；

2、增值税进项发票的'跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档；

3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表；

4、每月凭证录入；

5、进销存仓库的管理；

6、完成上级交办的各项临时工作任务。

出纳会计工作职责15

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况

3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

4、应付票据的登记、入账及核销；

5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；

6、负责凭证的'整理、装订及存档；

7、协助主管进行其他财务工作事项。