【推荐】出纳会计工作职责

出纳会计工作职责1

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的'审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责2

1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

5、外币预付款核销的统计汇总；

6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；

7、其他银行相关事务的办理；

8、暂借款的清算、催收及预付款的'跟踪；

9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

12、负责更新资金计划；

13、其他临时事务。

出纳会计工作职责3

1.协助主管/经理完成日常事务性工作，协助处理帐务

.2.协助财文件的`准备、归档和保管

3.熟悉金蝶财务软件操作，会开票，会申报税务

4.核算电商平台的成本，运费，业务提成，公司员工工资酬薪核算，负责成本核算管理，完成财务报表，现金及银行收款录入，准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算管理;

5.负责公司使用资金的登记和管理工作

6.负责出口退税的票据整理操作

7.加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全

8.协助主管一些相关采购工作

出纳会计工作职责4

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、负责ERP流程中财务流程的`复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责5

1.负责制订公司成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。

2.在各种预算基础上提出成本控制计划。

3.进行项目清算。

4.根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果作出解释。

5.向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议。

6.向上级提交财务报告。

出纳会计工作职责6

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的'保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责7

1、严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

2、负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

4、每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

5、负责资金管理档案的归档及文书处理

出纳会计工作职责8

1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

2.配合银行完成每月完成银行对账。

3.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳

4.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责9

1、熟悉公司各类财务管理制度

2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符

3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对

4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作

5、公司各项费用的成本合算的.统计工作，根据要求完成公司内部统计报表

6、完成领导交代的其他临时性工作

出纳会计工作职责10

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的.会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

出纳会计工作职责11

负责公司日常财务核算及账务处理工作；

编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；

运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责12

1、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的'核对。

9、跟商户对账。

出纳会计工作职责13

1.根据每月现金、银行流水填写记账凭证，进行公司内账部分账务处理;

2.审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;

3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;

4.计算，统计税收，编制相关报表;

5.办理其他税务相关事宜;

6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;

7.协助公司员工处理相关事宜;

8.处理领导交给的其他事项。

出纳会计工作职责14

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的.管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责15

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。