出纳会计工作职责【热】
出纳会计工作职责1
1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;
2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;
3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
出纳会计工作职责2
负责公司日常财务核算及账务处理工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表,并及时报送;
运用会计和税务政策,支持业务发展,协助制定相关标准化流程;
协助建立、完善财务会计核算体系,不断优化现有流程;
领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责3
1、参与公司财务信息化规划和管理工作;
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究,制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
5、协助总监梳理财务业务流程,修改财务相关流程,编制、完善相关规章制度、部分核算制度;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调,以及与各部门之间和子公司之间的工作的.协调与沟通。
出纳会计工作职责4
1、熟悉公司各类财务管理制度
2、负责日常网银付款及现金收付,保证账项相符
3、做好各项费用的审核及制度,对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对
4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等,做好发票的开具和统计,有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作
5、公司各项费用的'成本合算的统计工作,根据要求完成公司内部统计报表
6、完成领导交代的其他临时性工作
出纳会计工作职责5
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的'复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责6
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程,针对通过审批报销单及传票,办理现金及银行结算业务,并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性,每月底依据各部门提交的`资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务,跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况,负责编制资金使用报告和下周资金预估表,经主管审核后,发送至集团财务;
6.资金收付准确率,做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账,保证日清月结。
出纳会计工作职责7
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责8
1.根据每月现金、银行流水填写记账凭证,进行公司内账部分账务处理;
2.审核有关原始凭证,并依据会计准则和制度编制记账凭证;
3.根据国家税收法规和企业的相关规定,负债按月进行纳税申报;
4.计算,统计税收,编制相关报表;
5.办理其他税务相关事宜;
6.核算工资,核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;
7.协助公司员工处理相关事宜;
8.处理领导交给的其他事项。
出纳会计工作职责9
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责10
1,要认真审查各种报销或支出的`原始凭证,要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
3、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
5、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
出纳会计工作职责11
1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件
2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的'管理及开具。
7、协助主管往来账项收付款核对
9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责12
1、现金的`日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。
出纳会计工作职责13
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的`审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
出纳会计工作职责14
1、负责公司税务相关的会计核算,编制纳税相关报表,负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、编制会计凭证,整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。
出纳会计工作职责15
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2、负责开具、保管与使用登记各项票据;
3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;
7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。
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