出纳会计工作职责合集15篇

出纳会计工作职责1

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。

4、认真审查临时借支的`用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

出纳会计工作职责2

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的'办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责3

1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；

2、负责编制资金日报、每日资金余额表；

3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况；

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存；

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的'重要物品，确保其安全、完整并记录完整；

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责4

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的.对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责5

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的'办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责6

1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的.整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责7

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3. 保管好公司票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常费用类付款工作;

7. 配合各部门办理转账等相关手续;

8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳会计工作职责8

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的'编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责9

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；

2、认真核对并确认客户的'每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责10

1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

出纳会计工作职责11

1、熟悉公司各类财务管理制度

2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符

3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对

4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的`开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作

5、公司各项费用的成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表

6、完成领导交代的其他临时性工作

出纳会计工作职责12

1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

5. 应收账款对账单的编制;

6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的'登记;

8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

9. 完成领导交待的其它工作。

出纳会计工作职责13

1、根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致；

2、相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报；

3、准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

5、认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的'确认、勾兑工作；

6、领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责14

1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

3、负责审核各部门各类费用的报销；

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳会计工作职责15

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的'有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；

3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报；

4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；

5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；

6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；

7、负责公司各证件的更换及年审工作；

8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾