财务出纳工作职责出纳职责
财务出纳工作职责出纳职责1
1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收信和银行结算业务;
2、负责现金日清月结,帐款相符;
3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;
4、负责办理银行贷款、转期等手续,做好与银行的衔接工作;
5、负责各职能部门费用单据的`审核;
6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。
财务出纳工作职责出纳职责2
1、负责公司财务部日常管理工作,包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;
2、审核报销单据,严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续;
4、协助会计作好各种帐务处理,及时登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的`安全;
6、确保公司资金符合安全法规;
7、监督所有银行帐户状态,保持现金的正常流转;
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