出纳日常工作职责15篇

出纳日常工作职责1

1、根据公司制度审核各类单据与发票;

2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的`审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳日常工作职责2

一、负责银行相关的'各项业务以及税务相关的各项事宜。

二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。

三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章。

四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。

六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》。

七、每月结账后编制《管理报表》。

八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。

九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。

十、熟练掌握EXCLE使用技巧。

十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条。

出纳日常工作职责3

1、负责网银、票据的'收付、整理保管、签发支付工作;

2、做到日清月结;及时与银行定期对账;

3、开票及工资发放等工作;

4、到款确认，熟练使用网上银行操作;

5、完成其他由上级主管指派的工作

出纳日常工作职责4

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的`保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

出纳日常工作职责5

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的'任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作职责6

1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳日常工作职责7

严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

负责与银行往来业务办理。

编制资金的开支预算。

负责划账、核算内部往来款项及款项的`确认。

负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳日常工作职责8

1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

4，其他有关银行的'业务;

5，发票申领、开具和往来账结算;

6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责9

1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2.准确及时完成公司内外部转账;

3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6.按时完成临时安排的'重点任务。

出纳日常工作职责10

1、负责日常费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的'其他事务。

出纳日常工作职责11

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

5、负责内部企业间资金往来的.登记及利息结算。

出纳日常工作职责12

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的`其它工作。

出纳日常工作职责13

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的.完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳日常工作职责14

1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

2.负责各公司的`银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳日常工作职责15

1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的'规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作 。