出纳工作职责叙述
1、负责办理现金和银行结算业务;
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;
4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;
5、协助审核费用报销原始凭证;
6、负责凭证装订,保管工作;
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作职责叙述21、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;
4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的工作。
出纳工作职责叙述31、发票的申购、使用及管理;
2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;
3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、负责财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作;
7 、完成领导安排其他任务。
出纳工作职责叙述41、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的`持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
出纳工作职责叙述51、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;
4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
6、负责税务申报等工作;
7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;
8、其他领导交待的工作事项。
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