超市总部出纳岗位职责
在学习、工作、生活中,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编精心整理的超市总部出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
超市总部出纳岗位职责11、负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作。
2、负责公司支付业务,确保款项及时支付。
3、协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表。
4、完成日常资金运营相关的其他工作。
超市总部出纳岗位职责21、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;
2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;
3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;
4、负责公司银行账户的.开立、变更和撤销工作;
5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
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