出纳岗位职责
在不断进步的社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编整理的出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位职责1一、 严格执行国家财经政策和统计法规,自觉遵守公司的各项规章制度,按照财务现金管理的规定,做好公司现金收付,现金支票保管和财务保密工作。
二、 负责办理现金收付和银行结算,及时查收银行进账,定期复核银行卡的`应收款,保证账项相符。严格遵守现金开支范围,逐日盘点现金收存登记入账,做到日清月结。
三、 核对、验收报销单据,做到票面数额相符,票据经手人签字和领导审批手续齐全,方能给予报销,否则可以拒付。
四、 公司股东投资和往来款项,均要开具收款收据,公司向社会融资借款付息,凭借据和借款协议及时入账,并按时提示领导还本付息。
五、 现金收付必须当面清点,真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币,多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款,否则按贪污论处。
六、 及时催收应收款项入账,抓紧货币回笼,加速资金周转,对跨月无法收回的应收账款,应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、 根据当地统计部门的规定,按时上报开发项目的投资进展情况,以及其他相关的统计报表。、
八、 服从公司统一领导,完成公司布置的其他工作任务。
出纳岗位职责2一、 办理现金收付结算业务
(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖;收讫;、;付讫;戳记。
(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。
二、 登记现金日记账
(一) 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。
(二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、 保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。
四、 保管有关印章、空白收据
(一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
(二) 对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
出纳岗位职责31、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是,客观公正。
3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责41、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;
2、项目备用金的申领、发放与登记;
3、项目仓库盘点;
4、项目月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的完整性和准确性;
6、项目收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;
12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;
13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
-
工作坊成员个人研修计划(通用11篇)
时间过得太快,让人猝不及防,我们的工作同时也在不断更新迭代中,是时候开始制定工作计划了。可是到底什么样的工作计划才是适合自己的呢?下面是小编收集整理的工作坊成员个人研修计划,仅供参考,欢迎大家阅读。工作坊成员个人研修计划篇1一、指导思想以提高教师思想道...
-
施工项目部资料员岗位职责(精选5篇)
它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,无论兼任还是兼管均指不同职务之间,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。以下是小编精心整理的施工项目部资料员岗位职责(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。施工项目部资料...
-
2022校长考核述职报告范文(精选5篇)
人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,回想起这段时间的工作,一定取得了很多的成绩,我们要做好总结,写好述职报告哦。那么什么样的述职报告才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的2022校长考核述职报告范文(精选5篇),欢迎阅读与收藏。校长考核述职报告篇1尊敬的各位领导、各位...
-
小学教师年度考核个人述职报告6篇
在当下社会,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编收集整理的小学教师年度考核个人述职报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。小学教师年度考核个人述职报告1尊敬的领导:您好!回顾xx至xx年度第...