酒店出纳的岗位职责
一、办理现金收付和银行结算业务:
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。
2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的`现金要及时存入银行,不能以"白条"抵充现金,更不得挪用现金。
3.根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。
4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存,按规定缴销。
6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
二、登记现金和银行存款日记帐:
1.根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。
2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。
3.银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。
三、保管库存现金和各种有价证券:
1.对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。
2.要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。
四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。
五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。
六、负责审核、汇总、提现和发放工资。
-
关于公司搬迁的通知范文
在发展不断提速的社会中,需要使用通知的情境愈发增多,上级机关对下级机关可以用通知,平行机关之间有时也可以用通知。还是对通知一筹莫展吗?下面是小编为大家整理的关于公司搬迁的通知范文,欢迎大家分享。关于公司搬迁的通知范文1尊敬的客户:您好!承蒙您长期以来大力...
-
建筑项目资料员岗位职责(精选17篇)
在我们平凡的日常里,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编收集整理的建筑项目资料员岗位职责(精选17篇),希望能够帮助到大家。建筑项目资料员岗位职责篇11、参加工程图纸会审...
-
幼儿园教师岗位职责(通用6篇)
随着社会不断地进步,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的幼儿园教师岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。幼儿园教师岗位职责篇1一、负责本班的全...
-
教师个人职业生涯规划书(精选13篇)
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,我们又将抒写新的诗篇,让我们做好职业规划,在今后的工作中奋勇争先吧。我们该怎么去写职业规划呢?以下是小编整理的教师个人职业生涯规划书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。教师个人职业生涯规划书篇1一、写在前面我现在...