大庄矿财务决算审计小结
为进一步加强财务管理,强化内部审计监督,全面、真实反映大庄实业公司20xx年度的财务状况和经营成果,确保财务决算工作质量,监察审计部根据《关于做好20xx年度财务决算审计工作的'通知》(中平[20xx]557号)要求,结合我公司的实际情况,以文件中明确的审计范围为重点,认真开展了20xx年度的财务决算审计工作,并及时、准确地编制上报了决算审计报表及各项资料,圆满完成了决算审计工作。现将20xx年度财务决算审计情况汇报如下:
一、 加强对20xx年度财务决算审计工作的组织领导
集团公司20xx年财务决算工作会议召开后,矿领导高度重视,及时组织财务、审计和相关业务部门认真学习《中国平煤神马集团20xx年度财务决算若干规定》和《关于做好20xx年度财务决算审计工作的通知》等文件内容,认真领会文件精神,明确工作重点,坚持“与布置决算同步、与编制决算同步、与汇报决算同步”的“三同步”原则,并与财务等职能部门密切配合,确保准确、及时地完成了20xx年度报告财务决算审计工作
二、20xx年终决算审计情况
(一)20xx年度主要经济指标完成情况
原煤产量:全年累计生产原煤370000.00吨,与去年同期353180.00吨相比,多生产16820.00 吨。
开掘进尺:全年掘进进尺4187.00米,与同期3352.00米相比,多进尺 835.00米。
原煤销量:全年累计销售原煤370124.00吨,与去年同期353582.00 吨相比,增加16542.00吨。
原煤售价:原煤平均售价583.04元/吨(不含税),与去年 681.66 元/吨,下降98.62 元/吨。
销售收入:原煤销售收22167.56万元,与去年同期24102.33万元相比,减少1934.77 万元。
库存原煤量:本年度库存原煤175.00吨 ,库存原煤成本
9.84 万元。
利润总额:全年实现利润24.27万元。
(二)年终决算审计自查出的问题及整改情况
(1)中平能化大庄矿:20xx年9月份转帐28#凭证,机电科修整矸石山溜矸道挖掘费挂帐款8000.00元,记入“制造费用-原煤-其他支出-其他”,应纳入“制造费用-原煤-其他支出-其他”核算,已在财务决算中纠正。
(2)郏县大兴煤业有限公司:20xx年3月份银行付款1#凭证,付调度室购牌板报销款1100.00元,9月份内部付款18#凭证,付平顶山市新华区扬帆工艺部牌板款44900.00元,均计入了“在建工程-待摊费用-管理费-其他”,应纳入“在建工程-待摊支出-管理费-材料及低值易耗品”核算,已在决算中纠正。
(3)郏县景昇煤业有限公司:7月份转帐29#凭证,结转一季度五好党组织奖励款7200.00元,计入“应付职工薪酬-应付工资-各种津贴和补助”,应纳入“应付职工薪酬-应付工资-各种奖
金”核算,已在决算中得到了纠正。
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