出纳员的工作职责(通用25篇)
在现在的社会生活中,工作职责的使用频率逐渐增多,明确工作职责能让员工知晓和掌握工作职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。那么工作职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的出纳员的工作职责,希望对大家有所帮助。
出纳员的工作职责 篇1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的其他任务;
出纳员的'工作职责 篇2
1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金,并填制相关的`记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳员的工作职责 篇3
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;
2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;
3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
4.保管相关财务单据;
5.及时记录现金、银行日记账;
6.其他交办的工作。
出纳员的.工作职责 篇4
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的'申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳员的工作职责 篇5
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的.正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员的工作职责 篇6
1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;
7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作;
8、其它财务事项。
出纳员的工作职责 篇7
1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;
3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;
7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳员的工作职责 篇8
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;
2、负责所在项目的相关材料、工具采购;
3、协助项目经理开展工作;
4、对于本项目组使用的现金做好记录;
出纳员的`工作职责 篇9
1、负责项目备用金预算、借支与使用,指导项目执行报销制度;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;
3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据;
4、根据现金日记账和收付凭证,及时盘点库存现金,编制“现金盘点表”,做到日清日结,保证账款一致;
5、落实项目层面财务制度,负责组织宣训公司财务制度与政策,监督实施项目费用控制标准;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳员的工作职责 篇10
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、协助财会文件的.准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳员的工作职责 篇11
1、会成本核算,最好使会计专业;
2、负责公司日常的费用报销;
3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;
5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;
7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;
10、完成领导布置的其他工作。
出纳员的工作职责 篇12
1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的`保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
出纳员的工作职责 篇13
按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;
根据现金收付凭证登记现金日记账,每日进行结账;
负责保管库存现金。遵守库存现金限额;
审核需办理银行转帐业务的`凭证及申请单的合规性,办理转账;
随时掌握银行存款余额,以保证不签发空头支票;
负责各个银行帐户间余额的调配工作,保障公司各项业务资金需求;
每月与会计对银行余额进行对账;
负责对各中心材料库存进行盘点,确保其合理性。
组织编制本部门年度预算,审核呈报公司,明确经营目标;
检查、分析本部门预算完成情况,促使部门全面完成年度预算;
评估收入、控制开支,协助部门完成经营目标。
检查、核对本部门合同收入的收缴情况,确保公司资金及时回收;
监查各分包单位合同费用的支付情况,确保公司及时履行合同。
出纳员的工作职责 篇14
1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;
2、工程备用金的申领、发放与登记;
3、工程仓库盘点;
4、工程月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的'完好性和精确性;
6、工程收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训;
11、每月更新工程基础信息表,并核实工程装修台账;
12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;
13、每月出具工程收费检查报告,作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
出纳员的工作职责 篇15
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完好的原始凭证;
4、按时与银行定期对账;
5、协作会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳员的工作职责 篇16
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的'其他工作
出纳员的工作职责 篇17
1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、掌握发票开具系统操作流程,规范填开发票,与会计的发票交接手续齐全,保证票据安全;
3、进项发票的收票及销售发票的开票登记,做好应付、应收账款台帐,审核票据相对应的各项资料;
4、负责公司所有银行账户的'开设、注销工作,公司银行账户的管理工作;
5、公司支票的购买、支付工作,妥善保管空白票据及财务专用章;
6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;
7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
8、完成领导交办的其他任务。
出纳员的工作职责 篇18
1.娴熟把握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的`支出,要坚定抵制。
2.认真检查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字过失,所附票证与报销金额不符,以及书写不标准等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应按时报请领导处理。
3.依据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字精确,
出纳员的工作职责 篇19
1、负责公司日常办公及物资的收付款;
2、负责日常现金、支票的收与支出,按时登记现金及银行存款日记账;
3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调整表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理,台账建立;
8、公司证照保管、运用;
9、完成上级领导布置的其他工作。
出纳员的工作职责 篇20
一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付,现金、银行存款日记帐按时精确登记;
二、定期核查公司的现金(或备用金)银行存款的实际数,做到帐实相符;
三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用;
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;
五、按时取回有关费用单据和对帐单;
六、负责编制月、季、年度财务报表;
七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项按时支付,保证不开出空头支票;
八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充;
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的'制定;
十、负责按时提供公司需要的财务信息;
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;
十二、完成公司交办的其它工作。
出纳员的工作职责 篇21
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。
8、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的`日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容(含品名、数量、单价和金额),填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到“四个不能入账”,即:原始单据不规范的不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账。
出纳员的工作职责 篇22
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;
2、负责所在项目的相关材料、工具采购;
3、协助项目经理开展工作;
4、对于本项目组使用的`现金做好记录;
出纳员的工作职责 篇23
1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表
2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,
3.提供相应单据交会计做账务处理。
4.处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜;
5. 领导交办的'其他事项。
出纳员的工作职责 篇24
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的.工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容
出纳员的工作职责 篇25
1.维护供应商信息。
2.根据公司的资金计划,准备付款资料。
3.网银付款。
4.总公司进项税发票认证,整理,存档。
5.追踪发票认证进度。
6.制作银行余额调节表。
7.营运费用的`审核,入账。
8.对账,结算及收款跟进。
9.其他部门主管指派的工作。
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