预算主管岗位职责

在学习、工作、生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编精心整理的预算主管岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

预算主管岗位职责1

1.认真贯彻落实职责内的各项预决算管理工作，负责公司项目的合同预决算业务。

2. 做好对外联系、洽商、询价与协调；负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作；对工程项目成本进行控制，以及对招投标工作履行管理职责。

3.参与招投标中经济标的讨论；为公司提供合约、经济、价格和材料选区等建议，为公司领导提供决策参考。

4. 协助工程经理做好合同、预算与材料、物资供应等有关工作。

5.根据项目的设计图纸，对项目的'建设成本进行匡算，为项目的投资和成本控制提供依据。

6.对工程项目进行预决算，对施工队伍提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关。

7.参与项目的最终决算，并提出决算审核意见。

8.根据公司标准工作程序，结合工程所在地实际，按照合同规定，审核施工单

位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付。

9.按照合同文件规定，认真审核合同范围内的增减账，特别注意合同外各项索赔项目。10.完成公司及领导交办的其他工作。

任职要求：

1.性别不限，三年以上预算工作经验，有一定管理经验；

2.工程造价相关专业毕业；

3.有供热企业相关工作经验优先；

4.能驻外优先（省内）。

预算主管岗位职责2

职责描述、

1、协助组织各子公司编制年度预算，审核、下达及调整各子公司预算，审核其合理性；

2、负责各子公司预算执行情况的跟踪、落实、反馈及汇总上报，监控、分析、评估预算执行情况；

3、编制集团资金流预测情况；

4、依据集团整体战略和年度预算情况，制定各子公司的经营目标指标；

5、协助管理层评估各子公司经营目标调整申请及调整的必要性，确定调整方案；

6、组织季度/年度经营目标考核工作，评估季度/年度经营目标完成情况，并协助管理层确定考核结果；

7、领导安排的其他工作。

任职要求、

1、大学本科及以上学历，中级职称或注册会计师优先；

2、熟悉集团公司财务预算的编制流程及方法，具备大中型集团经验的'优先，有3年以上预算管理工作经验优先；

3、良好的沟通协调能力、执行力，逻辑思维能力，踏实、沉稳。

预算主管岗位职责3

职责描述：

1、制定所支持业务的关键业务指标、财务监控指标及年度预算，并跟踪预算执行情况；

2、为业务体系管理者准备月/季/年度定期的管理分析报告，及时反映业务情况

3、按月进行滚动预测，并执行偏差分析，改进和完善现有的预测流程；

4、协助上级建立预算分析模板及数据分析模型，测算并形成文档；

5、深度参与业务发展和业务决策，及时了解业务层面变化，与业务部门保持良好沟通并提供财务意见和支持；

6、完成临时的.数据分析工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务、金融、会计等相关专业，统招

2、3年以上预算及经营分析经验，5~8年财务经验，有集团工作经验或数字营销类工作经验优先

3、具有很强的计划、组织、沟通、协调、领导能力，能快速适应工作环境，有较强执行力及抗压力，能独立承担预算分析工作

4、具备数字敏感性和良好的数据分析能力，擅长财务分析，能够从经营报表数据评价、判断经营效果，并具备较强的文字综合表达能力，并擅于发现问题并推进解决

5、能够熟练使用数据分析工具，熟练使用ppt，excel等各类办公软件，有较强的文字功底。

预算主管岗位职责4

任职资格条件

1、本科及以上学历，会计学、财务管理相关专业，年龄35岁以下，具备5年以上大型企业集团预算管理工作经验，有中级会计师及以上职称优先；

2、熟悉全面预算编制，根据公司战略目标和经营计划，组织公司的预算编制、审核、汇总、控制、调整、分析与报告；

3、熟悉合并报表流程，精通集团合并报表编制，具备较强财务报表分析能力；

4、扎实的'财务专业知识，处理账务经验丰富；熟练运用财务软件及办公软件，熟悉excel函数为佳。

5、对数据敏感，工作细致，责任感强，良好的发现问题解决问题能力、沟通和协调能力，具备一定的文字表达能力。

6、具备国企绩效审计、清产核资、经营分析相关工作经验的优先。

预算主管岗位职责5

岗位职责：

1、负责协助财务管理制度制定与完善；

2、协助完善为经营服务的'财务核算体系；

3、负责本部报表和集团合并报表编制，对接内外部审计机构和监管机构；

4、负责完善财务分析模板，提交对内对外财务分析报告；

5、负责对下属公司财务制度和证券监管要求执行检查；

6、参与制定中长期财务规划。

任职条件：

1、本科及以上学历，财务会计类专业背景；

2、三年以上地产集团公司财务管理相关工作经验，或会计师事务所有房地产行业三年以上审计的项目经理工作经验，注册会计师；

3、工作严谨，具备较强的管理能力、沟通协调能力、理解分析能力，具备问题解决和决策制定的能力；

4、一周内能到岗者优先。

预算主管岗位职责6

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的`规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

预算主管岗位职责7

岗位职责:

1.负责工程投标预算或工程量清单报价的编制及相关工作。

2.负责项目日常预算(洽商报价等)工作和竣工结算报价编制及核对洽谈工作。

3.负责项目对内劳务分包、专业分包结算审核工作。

4.负责项目成本控制相关工作。

5.负责按公司要求提供各类预算数据分析。

6.服从公司对工作的机动安排,完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、26-45岁,工民建、工程造价、工程管理相关专业,大专及以上学历;

2、持有造价员资格证,近两年在施工单位从事预结算工作。

3、四年以上房建工程预结算工作经验,能够独立完成项目的`预算决算;熟悉工程量计算规则及相应工程量计算工作,熟悉定额知 识,并能独立完成预结算与报价;

4、熟练操作cad制图,会熟练使用广联达算量和计价软件;

5、良好的团队协作精神和沟通能力;

预算主管岗位职责8

岗位职责：

1、负责公司相关运营标准制定及相关费用预算的制定、日常执行审核；

2、负责按月、季、年对公司的战略执行和预算达成情况进行分析，制定分解公司利润预算、费用预算和现金流资金预算；

3、负责预算执行报告制作，及预算报告的分析；

4、负责预算相关的`日常工作；

5、负责公司资产的归口管理。

岗位要求：

1、财经类相关专业本科以上学历；

2、有3—5年以上工业企业、商业连锁、互联网行业财务预算相关工作经验；

3、熟知企业预算管理的工作流程，预算规划及内部利润中心建设和内部核算原则等；

4、有一定的团队管理能力以及较强的沟通能力；

5、熟练掌握办公软件及金蝶等财务核算系统；

6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

1、编制年度月别费用计划；

2、每月预测向后4~6个月的费用趋势；

3、协助业务部门确定记账会计科目；

4、审核并分析计划/预测对比实绩；

5、确认并制定产品群别共同费用分摊方案；

6、协助人事部门确认人员/人件费分摊方案；

7、每月固定向CFO及韩国本部报告；

8、领导指示的其他事项。

预算主管岗位职责9

财务预算主管职位要求

1.会计或经济类相关专业本科以上学历；

2.5年以上财务管理工作经验，2年以上企业预算管理经验，会计师以上职称；

3.具有一定的管理学、经济学、预算管理、企业运营流程方面的知识和经验；

4.为人正直，责任心强、工作思路清晰，具有较强的沟通协调能力。

财务预算主管岗位职责

1.协助部门负责人制定、完善集团整体预算管理规章制度。

2.参与集团年度经营计划制订，汇总、编制集团年度财务预算；指导各子公司及各部门编制年度财务预算。

3.全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的'超支等问题查处原因，提出合理的解决方案；

4.审核各子公司、各部门预算调整方案的合理性；

5.编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；

6.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。

7.参与组织绩效考核，为企业集团各子公司及部门财务预算完成情况准确提供财务数据。

8.与信息部门配合，完善财务预算IT流程优化

9.妥善办理部门负责人安排的其他工作。

预算主管岗位职责10

岗位职责：

1、参与起草、评审、制定、修订公司有关工程成本控制管理方面的各项规章制度；

2、正确、及时编制或审核工程概、预、结算、工程量清单或招标控制价（标底），出具正式成果等；

3、负责公司对外所有投标报价及商务洽谈工作；

4、参与材料、设备采购考察询价工作，对材料采购成本进行必要把关；

5、参与有关工程建设方面的招标投标、合同评审、合同履行等全过程管理事务，提出专业评审意见或建议；

6、参与工程相关合同的商务洽谈；

7、协助部门经理做好各类成本预测工作并提供相关测算资料；

8、规范部门管理制度、流程，强化人力资源建设，负责本部门人员专业培训、考核工作；

9、完成领导交办的其他工作任务。

任职条件：

1、工程造价、工程经济管理专业大专或以上学历，具备有效的'全国造价人员执业资格，造价工程师优先考虑；

2、熟悉房地产项目开发流程、工程招标投标、工程概预结算及工程量清单编制、审核流程；

3、5年以上大型施工总承包单位或房地产开发单位工程概预结算、工程招标投标、成本控制方面的相关实际工作经验；

4、熟悉建筑材料市场价格行情；熟悉国家和地方有关工程造价方面的相关政策、法律法规和文件；

5、能熟练使用广联达等工程图形算量、钢筋抽料、计价软件、CAD制图软件、常用办公软件等，能独立完成工程概、预、结算、工程量清单编制、审核等工作；

6、年龄30～45岁（条件优秀者可适当放宽），性格稳重、工作认真细致，有较高的职业操守；

7、具备较强的逻辑思维能力、较强的独立工作能力、执行能力和良好的沟通协调能力；

8、坚持工作原则，有强烈的责任心和鲜明的专业立场；

9、服从部门经理及公司领导工作安排。

预算主管岗位职责11

1、在公司领导下，主要负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析。通过对工程预决算工作的全面管理及与相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标和利润最大化的实现。

2、认真贯彻执行公司各项管理制度，逐级建立健全预算部各项内部管理和考核条例，保证预算部工作的'顺利进行。

3、合理安排，按时完成公司领导下达的工程预决算编制及成本控制任务，对工程预决算、资金使用控制情况，实施全面跟踪监管管理。

4、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况、信息，收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

5、对已洽谈的工程进行前期准备工作，组织工程投标工作，根据相关政策以及定额标准和招标文件的要求，现场实地勘察，组织编制投标书，参与投标工作。

6、根据国家相关政策和造价定额和施工范围、现场实际情况，深入研究施工图纸，掌握投资方心理，组织编制施工图预算，对工程预算总体投资，总体成本进行全方位整体控制。

7、按照公司要求及项目施工范围，参与内部劳务队的竟价招标，以及劳务合同条款的拟定工作。

8、参与公司与甲方就工程施工合同金额和具体实施条款的谈判。

9、组织做好工程材料使用，工程劳务用工成本分析，组织参加工程材料核量工作，根据工程量完成情况，配合工程部做好劳务费的结算

10、深入施工现场，掌握现场实际施工情况和工程进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更的洽商，协调办理有关签证事宜。

11、组织收集工程相关资料，编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、廉洁自律，工作中杜绝吃拿卡要，维护公司整体形象。

13、完成公司领导交办的其他随机任务。

预算主管岗位职责12

职责描述、

1、参与部门战略规划和年度战略目标制定、经营工作的分析，为部门提供财务专业支持，并参与组织部门内开展财务目标分解；

2、负责财务管理工作，包括但不限于部门内部、计财、资产负责、预算管理、成本管理等工作；

3、公司安排的其他项目工作。

任职要求、

1、大学本科及以上学历，财务、会计、金融、经济、审计等相关专业；

2、有5年以上大型企业财务相关经验，有项目审计、项目管理等领域的工作经验者优先考虑；

3、熟悉国内外税法政策、营运分析、成本控制及成本核算，具有丰富的.财务管理、资金筹划经验；

4、优秀的全局大局观和战略前瞻性思维，成熟正直稳重，有自我价值实现欲望，有优秀的分析解决问题的能力，有专业传承观。

预算主管岗位职责13

1.根据本部门工作职责,编制本部门月、季、年度工作计划,负责本部门人员的工作安排、工作质量、工作进度、劳动纪律等监督考核工作;

2.负责本部门职员的培训和管理工作;

3.负责组织本业务组人员开展核算、工程标底、价格审核等工作,参与评标、定标;

4.组织本部门成员做好采购的核算工作;

5.提交预付款、分期付款审核意见;

6.参加施工图设计交底,深入现场,及时了解掌握在施工工程与材料设备造价有关的情况;

7.监督工料测量师的建安预算制订工作,分析、审核其制订的建安工程总预算

8.结合业主其他项目费用,制订项目总预算

9.定期进行总预算更新(每次调整设计或洽商变更后)

10.分析预算调整的原因及建议

11.制订成本控制的程序

12.监督成本控制程序的执行

13.编制每个月的成本控制报告,包括每一个承包、分包项目的成本控制详情及其他项目开支

14.从成本控制的角度出发,对设计方向提出建议

15.了解设计及技术说明,对设计或预算的调整方向提出建议

16.进行不同的设计和不同的施工方案的成本估算、比较(此为价值工程工作的一部分)

17.分析、审核由工料测量师准备的每一个单项招标项目的预算

18.分析、审核由工料测量师准备的工程量清单

19.分析及审核回标文件中的商务部分及其他相关部分

20.合同商务谈判,包括价格谈判

21.准备、评估工程变更涉及到的'费用变化,包括和设计师、监理、技术部一起,审核所有的业主变更及承包商递交的变更请求涉及的费用、单价和数量。

22.对由于工期延长造成的总成本(包括业主管理费用、财务成本等)增加进行评估。

23.现场完成工程量的核实

24.审核所有承包商递交的付款申请

25.进行工程结算,包括中期结算和竣工结算,编制工程结算报告

26.制订和定期更新资金流动预测报告

27.评估材料、设备与施工方式的寿命周期与价格的关系,结合短期与长期利益分析,达到最佳成本控制。

预算主管岗位职责14

岗位职责：

1、根据项目要求，合理完成设计图纸，提出设计改良方案，;并根据工程量编制预算和报价，合理控制项目成本，对投标招标给出合理性建议

2.、参与审核项目设计图纸，提出设计改良方案；

3、能熟练使用广联达，CAD等软件；

4、负责消防工程预决算编制，工程支付审核等；

5、负责工程项目施工全过程中的商务管理工作；参与协助招标、投标；

6、完成领导交办的其它任务

任职资格：

1、大专以上学历，机电、给排水、暖通与空调、建筑设备、电气、工程造价等专业；

2、3年或以上消防机电专业设计预算工作经验，能独立完成消防机电工程的设计预算；

3、熟悉建筑消防给排水、建筑消防电气、建筑防排烟专业知识；

4、熟悉《广东建筑安装工程预算定额》及《清单计价规则》；

5、熟练运用天正、CAD等设计软件；广联达等计量计价软件；

6、具有较强的'责任心及团队协作沟通能力；

预算主管岗位职责15

一、现金管理制度

1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。

2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3、劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

4、各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度

1、支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

三、项目费用（带项目号的）申请及报销

1、凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。

2、购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4、给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。

5、支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表”经项目经理、部门经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00―5:00发放。

6、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

附件：差旅费报销规定

1、公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

2、差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。

3、住宿标准及差旅补助标准：

单位：元

人员住宿标准食杂补助

正式员工20xx0

临时人员20xx0

出差当日12：00前离京，补助按一天计算；12：00后离京，补助按半天计算。出差返京之日8：00前到京，无差旅补助；8：00----12：00到京，补助按半天计算；12：00后到京，补助按一天计算。

4、往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。

5、宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。

6、返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。

7、出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。

8、两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。

9、出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。

四、加班交通费及误餐费

如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上7：30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。

五、销售费用申请及报销

1、各研究、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3、销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

六、管理费用申请及报销

1、购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

2、办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

七、发票的开具及管理

1、项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票），经部门经理签字后，报财务开具正式发票。

2、为了确保公司开出的'每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。

①发票的送达

正式发票同城：速递或在方便的情况下亲自送达

异地：邮政快递

形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。

为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。

②发票的确认

在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。

③处罚措施

由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

八、报销时间及报销凭证的规定

1、所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

4、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。