关于财务出纳的工作职责

关于财务出纳的工作职责1

1、负责公司日常款项收支管理

2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

4、协助会计做好各种账务的处理工作;

5、负责工商税务临时性变更等事宜

6、完成上级交给的其它事务性工作

关于财务出纳的工作职责2

1、能独立负责公司全盘财务工作；

2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的`财务管理活动；

3、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；

4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

6、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司各项指标的完成。

关于财务出纳的工作职责3

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的.相关资料，及时领取银行回单、对账单;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的工作职责4

1、日常收款/费用支付作业，对各类应收应付账款核算的及时性和准确性负责；

2、核签、编制会计凭证；登记明细账、总分类账，对相关报表及明细账的'数据准确性负责；

3、定期编制财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案；

4、确保进货应付款往来科目清楚，冲抵及时，对应收应付凭证制作的及时性和准确性负责

5、处理公司各种涉税事宜

6、公司交办的其他事项

关于财务出纳的工作职责5

1、负责组织公司年度财务预算的编制、预算执行过程控制、预算执行情况分析及报告。

2、负责编制年报材料、半年报材料。

3、负责对公司税收进行整体筹划和管理，组织纳税申报、税款缴纳等工作。

4、负责上市公司会计信息披露资料的汇编。

5、负责组织公司资金的'平衡和管控，做好相应资金使用计划、合同付款计划、重大经济合同等。

关于财务出纳的工作职责6

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

关于财务出纳的工作职责7

1、负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销

2、按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

3、固定资产、办公用品、低值易耗品的.账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

4、 领导交代的其他事情

关于财务出纳的工作职责8

1、负责公司日常现金及票据的.收付、保管及费用报销;

2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的工作职责9

(1)管理现金支票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按日编制现金收支报表。

(6)完成工资的.发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的工作职责10

1、按照集团统一规范，落实集团对子公司、下属企业财务管理相关要求，并向集团报告;

2、负责所在公司、下属企业财务部门日常工作的管理与协调;

3、负责组织所在公司会计核算与预算管理工作，负责完善公司各项财务管理制度和流程;

4、负责并参与所在公司经营政策和年度计划的拟定，负责预算控制和预算考核;

5、负责部门年度计划目标的制定、达成及下属员工计划管理工作;

6、负责所在公司筹融资工作，做好资金调度与管理;

7、负责组织公司的'税收管理工作，持续优化公司的税筹模式;

8、负责财务队伍人员培养和建设工作。

关于财务出纳的工作职责11

1、审核公司采购、销售及现金记账凭证，据实登记各类明细账并做好汇总;

2、定期进行总账与明细账的对账，保证账账相符;

3、月底进行结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;

4、编制各种报表并进行财务报表分析上交总经理;

5、完成总经理交付的'临时工作或其他任务。

关于财务出纳的工作职责12

1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

4、保管有关印章、空白收据和支票。

5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

6、按照集团的结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。

7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的.购买、开具、保管等工作。

8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。

关于财务出纳的工作职责13

1、负责 组织、指导集团及权属公司的纳税申报、税款缴纳、税收优惠申请，对税务信息的真实 性和及时性负责;

2、维护、改进与税务机关、税务中介机构的日常工作联系，加强与税务机关的沟通和协调;

3、制定和完善公司涉税规章制度，规范税务档案管理和税务资料的准备，确保符合税法规定;

4、进行合法合理的税务筹划，充分利用国家财税优惠政策，合法降低各项税收成本;

5、掌握国家相关财税政策变动情况，提供预防性税务风险管理建议，完善税务内控建设;

6、对公司重大经营决策中的`涉税事务分析并提供税务处理方面的建议;

7、负责公司适用税法的收集，逐步建立信息化税务知识库;

8、组织公司内部税务培训，解答各部门在工作中遇到的税收法规问题，提供税务咨询服务;

9、处理公司需要的其他事项。

关于财务出纳的工作职责14

1做好每个账户的现金流水记录表，现金支出和收入的预算表，负责预算内款项的支付;

2.负责日常报销单据的审核和支付;

3.做好办公用品的盘点，每月考勤及按规定缴纳五险一金;

4..负责进口报关税额的.审核及外汇核销。

5.完成公司领导交办的其他事项。

关于财务出纳的工作职责15

1、负责日常会计核算，确保所有会计凭证准确及时入账，账务处理符合公司财务制度和国家会计准则，法律法规。

2、负责审核各类会计凭证，对凭证的完整性、真实性、规范性负责，核算产品成本明细账，有效合理控制成本;

3、负责公司纳税申报及维护与税务所、工商及审计等部门的关系;

4、年终外部审计的`配合以及所得税清算工作;

5、完成领导安排的其他财务工作。