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财务出纳工作职责18篇

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财务出纳工作职责1

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的'账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

财务出纳工作职责2

1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；

2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；

3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的`业务发展；

4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力；

5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地；

6、通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策；

7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。

财务出纳工作职责3

1、制订公司各项财务管理制度、内部控制，并组织实施、监督;维护改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求;

2、审核各部门的费用支出，提出成本控制方案并监督实施;

3、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出;

4、负责日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

5、负责公司资金运作管理，计划资金筹措和使用方案，确保资金的.有效使用;

6、组织公司的财务核算工作，编制和审核会计报表、统计报表;

7、组织进行财务分析，提交财务分析报告。

财务出纳工作职责4

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7.负责签发支票。

8.负责催收款回发票。

财务出纳工作职责5

1、负责公司的各项成本核算;

2、负责编制成本费用明细表及成本费用计划表;

3、负责定期检查和分析公司成本、费用和收入情况，并及时财务主管提出合理化建议;

4、负责及时向总经理准确提供财务资金、成本及费用相关信息;

5、按规定与客户和供应商对帐，要求纸质和电子档均符合要求;

6、仓库、生产及其他部门每月进行资产盘点，并及时更新各项资产的信息。

财务出纳工作职责6

1、在项目经理直接领导及上级财务部门监督指导下，开展、完成项目财务管理工作。

2、贯彻国家有关法律、法规，认真执行企业会计制度、会计政策。严格按照中铁一局各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。

3、参与项目管理策划，拟定工程项目财务部会计核算、成本管理等办法；不断总结财务管理经验，提高项目财务水平。识别评估风险后，制定规避和转移风险财务措施，收集分析与风险相关信息，并进行风险因素监控。

4、负责项目部资金预算编制及上报工作；负责办理与建设方及劳务协作队伍的资金结算，合理安排并监督工程资金的使用，不断提高资金的使用效率。

5、加强债权、债务管理工作，对工程施工、物资采购相关的有关债权、债务手续是否齐全责任是否明确进行审核，并负责清理工作。

6、严格审核每笔经济业务的.合法性，加强成本费用控制，节约成本费用支出。

7、负责对项目间接费用的预测、监督与控制工作，每月对间接费用发生的情况进行分析，查找节超原因，制定相应措施并予以改进。

8、每月按时组织召开项目经理部经济活动分析会，汇总各部门书面分析资料形成项目经济活动分析报告上报公司项管部。

9、月底前完成对协作队伍内部结算工作，确保项目成本月度核算准确性，按时将成本报表上报公司项管部。

10、严格执行国家、中铁一局税收、利费收取、工资支付、差旅费管理、社会保险金管理、工资附加费提取及使用等有关规定，按时足额上缴有关款项。

财务出纳工作职责7

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的'要进行赔偿。

保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

财务出纳工作职责8

1、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位情况，对补料单进行审批。

2、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。

3、负责生产部质量体系的贯标执行工作。

4、监控生产过程的平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。

5、负责各生产车间、班组与各职能部门的协调工作。

6、负责生产作业日报、周报、月报报表的.审核与上报。

7、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。

8、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。

9、负责实施及监督生产现场6S管理。

10、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。

11、负责各生产车间的投入产出管理工作。

汽车滤清器行业生产经理岗位工作3年以上工作经验

财务出纳工作职责9

1及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作

2定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据

3配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销

4发票的.申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪

5负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档

6及时催收供应商发票，及时清理往来款项

7做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订

8协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项

财务出纳工作职责10

职责

1、全面负责全公司财务管理工作，把控公司整体财务运营状况;

2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况;

3、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

4、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，实施有效的内部控制;

5、制定公司资金运营计划、会计核算方案和税收筹划方案、编制财务预决算报告。

任职要求

1、会计或金融专业大专或大专以上学历，注会或者注税优先考虑;

2、3年或3年以上，母婴行业或商超/商贸行业财务管理工作经验;

3、有丰富的财务风险防范能力、风险管理经验，能及时提出风险排解建议;

4、出色的'财务分析、融资和资金管理能力。

财务出纳工作职责11

职责：

1、现金、银行（人民币和外币）付款的审核和支付

2、现金、银行账日记账和明细账的'登记，系统录入

3、每周完成资金预测表

4、维护供应商和客户信息

5、统计报表完成和提交

6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

7、财务负责人安排的其他工作

任职要求：

1、大专以上，会计或者经济类专业

2、有出纳工作经验优先

3、良好的英文书面读写能力

财务出纳工作职责12

工作内容：

1、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的.安全，遵守资金管理制度。

2、及时登记日记账，保证账款相符，账账相符，月末编制银行余额调节表。

3、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙等。

4、每天营业结束，对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记账联保管好。

5、负责银行支付票据的购买和保管。

6、妥善保管银行对账单，并逐月装订成册进行归档。

7、完成上级领导临时交办的其他工作。

任职资格资历：

大专或以上学历，持会计上岗证;身高175cm以上优先，形象气质佳;

系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解国际财务、会计通则;

认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则;

具有较强的沟通协调能力。

财务出纳工作职责13

1.全面主持权属公司财务核算、会计监督和财务管理工作，组织协调、指导、监督权属公司日常财务管理工作，按时保质保量完成财务各项工作。

2.负责督促权属公司各项财务制度、内控制度在公司得到有效执行和落地；

3.对权属公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报、防控税务风险，维护税企业关系；

4.协助做好权属公司年度审计工作，协助组织年度预算编制工作。

财务出纳工作职责14

1、起草和修改报告、文稿等，以及公司文件整理/翻译及邮寄工作；

2、及时准确的更新员工通讯录；管理公司网络、邮箱；

3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；

4、负责公司银行外汇、税务局处理事务等外勤工作；

5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员行政安排和管理；

6、保证前台所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用结算。

7、负责对外相关部门联络接待，对内接待来访工作；

8、负责公司节假日礼品的订购、组织部门相关聚会聚餐娱乐等活动；

9、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；

10、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

11、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

12、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

13、负责工资提成的核算等；

14、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

15、开具增值税发票；

16、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务出纳工作职责15

1、负责统筹公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、财务分析、成本控制等;

2、负责根据公司中、长期经营及发展计划，制定符合企业发展趋势的'财务管理规划和控制机制标准;

3、负责根据公司发展需求建立、健全财务管理体系，对部门的日常管理、资金运用等进行总体控制;

4、负责本部门的组织及日常管理工作，保证公司政策及各项管理制度在本部门贯彻执行;

5、负责对公司的税收工作进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计工作;

6、负责为公司决策提供及时有效的财务数据和分析，对公司重大的投资、融资等经营活动提供合理的建议和决策支持，擅长风险评估、指导、跟踪和控制;

7、负责财务部的全面管理工作，对财务人员进行工作指导和考核(KPI绩效考核);

8、上级领导临时安排的其他相关工作。

财务出纳工作职责16

1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

财务出纳工作职责17

1、根据公司业务实质，编制财务核算凭证，保证财务核算质量

2、审核费用等相关支出的'合理性，票据的合规性及完整性

3、按时完成每月结账，并及时准确地编制财务报表及内部管理报表

4、税金计算，负责月度、季度及年度相关纳税申报

5、定期对各总账科目的余额及发生额做分析性复核，确保财务核算数据的真实完整

6、对接外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料

7、领导交办的其他工作