试用期出纳工作职责
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;
2、根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;
3、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4、填写资金日报表及编制现金盘点表;
5、定期去银行存款;
6、财务经理安排的其他临时工作。
试用期出纳工作职责21、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。
3、协助财会文件的准备,归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行,税务等部门的对外联络。
试用期出纳工作职责31、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
试用期出纳工作职责41、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的.统计工作
3、对外相关款项的支出,如话费,水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
试用期出纳工作职责51、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;
2、负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来,负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,并做好财务系统的录入工作;
4、编制资金日/月报表及资金预算报表;
5、负责公司日常的费用报销;
6、完成财务经理安排的其他工作事宜。
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