财务部工作职责和工作内容

财务部工作职责和工作内容1

1、根据公司的发展规划，全面管理公司的财务工作，对总经理/董事长负责;

2、负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作;

3、负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;

4、负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的'日常管理工作;

5、根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;

6、负责定期组织编制财务分析报告及公司经营报告，为公司经营发展、重大投资等提供决策参考;

7、负责建立公司财务核算与成本费用标准，完善成本分析体系，建立持续改善降低成本的管理系统;

8、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;

9、负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;

10、负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;

财务部工作职责和工作内容2

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的'对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

财务部工作职责和工作内容3

1、建立、健全公司财务管理体系，满足公司战略发展要求;

2、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;

3、负责审核会计的凭证及报表，及时发现问题并处理;

4、建立高效的会计团队，监督管理会计的日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。

5、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的'财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。

财务部工作职责和工作内容4

1、根据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务管理制度及实施细则，并组织落实;

2、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;

3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;

4、负责各类财务报表的统计及提交;

5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;

6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;

7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;

8、掌握一汽-红旗的.各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响;

9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;

财务部工作职责和工作内容5

一、财务主管岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作;

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

7、编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;

8、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10、不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;

11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作;

二、维修分店会计岗位职责

1、审核维修分店的原始单据;

2、编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿;

3、办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);

4、编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管;

5、发票的管理工作;

6、定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;

7、不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符;

8、解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定;

9、分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况;

10、承办财务主管交办的其他工作;

三、现金出纳岗位职责

1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;

2、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结;

3、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;

4、负责按照开票通知单开具商品车销售发票;

5、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;

6、协助维修分店会计查询登记每日结算资料;

7、协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的'记帐凭证;

8、承办财务主管交办的其他工作。

四、银行出纳岗位职责

1、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;

2、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”;

3、按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结;

4、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;

5、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作;

6、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;

7、协助会计编制有关记帐凭证;

8、承办财务主管交办的其他工作。

五、收银员岗位职责

1、负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗;

2、熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核;

3、坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;

4、坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库;

5、遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。