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财务管理的岗位职责(精选15篇)

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在现在的社会生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的财务管理的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务管理的岗位职责1

1、编制集团合并报表和管理报表，定期汇报经营情况;

2、组织、协调并推动全面预算，并监控预算执行;

3、制定和落实公司资金收支计划、融资方案，审批资金使用，控制资金成本和风险;

4、协助参与投资项目测算，评估投资项目可行性研究。

财务管理的岗位职责2

岗位职责

(1)风险管理

负责拟定风险管理工作相关制度,不断健全风险管理运行机制;

拟订风险管理年度工作计划,执行落实集团相关决定;

负责开展季度风险评估,加强日常营销活动各类风险的防控。

(2)内控管理

负责拟订各事业部内部控制管理制度,不断优化完善内控管理;

负责拟订各事业部内控管理年度工作计划,执行落实公司相关决定;

负责开展年度内控评价工作,拟订年度内控评价报告。

(3)授信管理

根据集团各事业部制定授信管理办法;

审核集团各事业部授信申请,控制授信额度和账期;

据集团规定,组织各事业部及时完成授信的清理和应收账款的'对账;

根据集团规定,对授信超期客户跟踪处理,降低应收账款出现坏账的风险;

定期编制客户授信分析报表/报告。

(4)预算管理

协助推行预算工作,与各事业部协作建立健全成本费用管控体系;

与事业部协作制定、分解财务相关的目标任务;

负责日常预算执行的及时监控、跟踪、日常分析、预警以及定期上报费用预算的执行情况;

(5)营销活动审核

不定期对集团营销中心营销活动费用支出、效果等进行专项审计,并出具审计报告;

各事业部营销活动项目前期盈利测算;

完成上级领导临时交办的其他工作。

任职资格:

(1)财务、审计、经济管理专业本科毕业;

(2)3年以上企业财务管理工作经验,熟练使用办公软件;

(3)有医药行业工作经历者优先;

(4)为人正直、勤奋,对工作认真负责,爱岗敬业,具有良好的职业操守;

(5)具备优秀的团队合作精神和沟通技巧;

(6)需要能够适应不定期出差。

财务管理的岗位职责3

一、会计人员工作职责

为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。

3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

二、出纳人员工作职责

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的'印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

三、财产会计（总保管员）工作职责

1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。

2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。

7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

财务管理的岗位职责4

1、负责研究健全财务会计管理制度体系，规范财务审批与财会运行管理;

2、负责开展定期经营业绩分析与决算流程优化，持续提升信息管理与决策支持水平;

3、负责开展管理会计理论与系统应用研究，完善财务激励约束及综合计划考评管理机制;

4、负责按要求协助开展有关全行财务预算、会计核算以及财会报表编制等日常实务工作;

5、完成上级交办的其他任务。

财务管理的岗位职责5

1、协助董事长制定集团战略发展规划，制定部门工作目标、年度规划等，并组织实施;

2、完善和规范公司的财务管理，搭建财务管理体系，完善财务制度、管理办法，并组织、宣贯、监督执行;

3、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核;

财务管理的.岗位职责6

职责描述:

1 协助建立和优化财务管理体系

2 协助年度预算的编制和控制;

3 提供公司决策支持,进行财务数据分析;

4 负责管理报表编制;

5 负责整体税务筹划;

6 负责财务信息化系统计划;

7 组织完成财务信息化系统的实施;

8 组织财务信息系统的`日常运行维护,并负责整体的财务相关数据运维

9 完成上级安排的其他工作;

10 提供业务支持。

任职要求:

1、本科及以上学历,中级以上职称,注册会计师优先

2、5年以上相关财务管理经验

3、熟悉投融资法律规范、投融资运作模式、财务和市场分析方法;

4、了解企业并购、资产重组、资本运作等相关业务知识优先;

5、掌握法律、财务、税务等相关知识,具有风控意识;

6、具有优秀的分析能力,能根据科技公司规划,进行相应的投融资计划分析

财务管理的岗位职责7

1、负责日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核，对现金收支单据、报销单据的.填写等进行审核是否正确；

2、负责子公司月度/年度税务申报；

3、负责公司门店月度/年度盘点工作；

4、审核应付账款的核销、支付和控制；

5、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；

6、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；

财务管理的岗位职责8

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。 3

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、完成公司交给的'其他工作。

财务管理的岗位职责9

1、负责市拨付的计划生育事业经费和基本建设经费的预算和决算。

2、负责计划生育系统事业经费使用情况，社会抚养费的征收、使用情况，市拨付专项经费的管理使用的监督管理。

3、负责编制计划生育避孕药具需求计划，以及计划生育避孕药具计划的监督管理。、

4、负责机关和直属单位财务和国有资产的'管理。

5、负责对截留、克扣、挪用、贪污计划生育经费或者社会抚养费的情况进行调

财务管理的岗位职责10

合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;

付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;

票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;

台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整

档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的管理;

报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;

对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;

其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的'其它工作等。

财务管理的岗位职责11

岗位职责:

1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

2、负责融资租赁、信托等模式下业务的账务处理，按时出具财务报表、各管理报表及数据;核对报表数据的.完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性;

3、负责融资租赁公司纳税申报工作，确保税务申报及时准确;对公司税收进行整体筹划与管理;

4、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;

5、对监管等相关机构的数据报送;

6、完成领导交代的其他工作。

任职资格:

1.会计、财务等相关专业本科以上学历，有CPA、四大背景优先;

2.具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;

3.为人正直，诚实守信，具有较强的分析判断能力，较强的书面表达能力，沟通协调能力，及抗压能力。

财务管理的岗位职责12

1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于凭证制单、审核、结转损益以及出具报表等工作;

2、负责完成合并报表编制工作，包括佛山、番禺分公司以及将来设立的其他分公司;

3、负责日常单据审核工作，包括费用报销单、收款单据等;

4、完成日常财务分析工作，包括模块数据收集、数据对比分析及图表制作等;

5、按时按量完成国资系统、TA系统数据填报工作;

6、完成公司资产盘点工作、报表收集管理、配合审计和解答其他部门财务相关问题等日常工作;

7、完成领导交办的.其他工作。

财务管理的岗位职责13

1、985、211本科及以上学历,理工科专业,男,年龄35~42岁,形象气质佳,职业素养高;

2、有5年以上中大型企业研发管理/营销管理/财务运营管理等相关工作岗位经验,3年以上综合管理类工作经验;

3、沟通表达能力强,协调能力强,做事追求结果,较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力

财务管理的岗位职责14

职责：

1、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据；

2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表；

3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。

任职要求：

1、统招本科及以上学历，财会金融类专业优先；

2、2年以上知名房企、会计师事务所或世界500强企业工作经验；拥有较强的核算管理能力，成本控制能力，熟悉房地产开发流程中涉及的`财务管控要求；

3、拥有较强的沟通能力及应对协调能力，抗压性强；

4、持会计证，中级职称/CPA/ACCA优先。

财务管理的岗位职责15

1、结合公司战略和业务发展方向,基于事业群/事业部的创新业务模式,协调各部门资源,理顺业务逻辑,在财务和内控框架下设计业务流程,实现业务、计费、账务、管理报表等多系统对接,打通数据链路;

2、推动/配合集团/事业群对各系统功能进行持续改进、优化和迭代,监控、评估事业群/事业部关键业务、财务数据的系统交叉验证,确保财务分析数据的及时性和准确性。