审计财务科上半年工作总结1000字
一、收入:
主营业务收入1—5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6。83%;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元,增幅9。97%;中巴公司收入366万元,同比327万元增加39万元增11。93%;大荆中巴收入88万元,同比75万元增加13万元,增幅17。33%。其他为业务收入103万元,同比97万元,增加收入6万元,增幅39。02%;修理收入46万元,同比57万元,减少收入11万元,下降19。30%。预计上半年主营业务收入2460万元,比上年同期的`2434万元增长8。46%,略低于马总在五届职代会上要XX年营收增长9%的计划。
二、管理费用:
总公司管理费用支出1—5月份帐面308万元,同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173。3万元,进入费用帐只有116。7万元,上年同期却相反,实际支付工资158。8万元,进入费用帐面215。8万元。按可比口径计算今年比上年同期(364。6—325)多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有:折旧费42万元,同比30万元,增加12万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;公务车费用20。6万元,同比4。2万元,增加16万元,主要是二年共管站务费13万元在内;购置费3。6万元,同比1。6万元,增加2万元;印刷费比上年同期增加3。8万元,电脑票印刷成本提高;通讯费13。2万元,实际支付3。8万元,同比3。5万元,增加0。3万元;广告费1。3万元,同比0。2万元,增加1。1万元。比上年同期减少支出的项目有;差旅费2。5万元,同比4。1万元,减少1。6万元;水电费-1。3万元,同比2。2万元,减少3。5万元;招待费6。8万元,同比15。4万元,减少8。6万元。另外支付养老统筹金32。6万元,医疗保险金25。6万元,待业保险5万元,住房公积金8。4万元,合计71。6万元,下属公司上缴各种基金55。4万元;预计上半年管理费用支出410万元,比上年同期418万元下降8万元,下降幅度1。95%,占上年全年798万元的51。37%。
三、利润:
1—5月份帐面利润亏损58万元,上年同期盈利70万元,比上年减少128万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润76万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年1—5月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降75。3万元。快客1—5月份利润亏损17。6万元,上年同期盈利57。7万元,相差75。3万元,其中杭州线路当年主营业务利润33万元,比上年同期76。7万元,减少43。7万元,宁波线当年亏损29万元,上年未营运。1—5月份其他公司盈利情况:客运公司利润74。6万元,同比66。9万元,增加7。7万元,增长11。51%;中巴公司利润52。5万元,同比47。9万元,增加4。6万元,增长9。60%;大荆中巴公司利润18。6万元,同比16。7万元,增加1。9万元,增长11。38%;货运公司利润1。4万元,同比5万元,减少3。6万元,下降72%。1—5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187。7万元,比上年同期的200。8万元,减少支出13。1万元。管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)53。6万元,比上年同期33。5万元增加20万元;投资收益32。9万元,比上年同期111。5万元减少78。6万元;营业外收入27。3万元,同比12。6万元,增加14。7万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元,快客公司可能亏损20万元,按协议站务公司要补亏15万元,快速公司利润约有100万元可入帐,上半年预计亏损40万元。
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