审计财务科上半年工作总结
一、收入:
主营业务收入—月份万元,与去年同期的万元比较增加了万元,增幅;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入万元,比上年同期的万元增加万元,增幅;中巴公司收入万元,同比万元增加万元增;原创:()大荆中巴收入万元,同比万元增加万元,增幅。
其他为业务收入万元,同比万元,增加收入万元,增幅;修理收入万元,同比万元,减少收入万元,下降。
预计上半年主营业务收入万元,比上年同期的万元增长,略低于马总在五届职代会上要××年营收增长的计划。
二、管理费用:
总公司管理费用支出—月份帐面万元,同比万元减少支出万元。但由于今年实际支付工资万元,进入费用帐只有万元,上年同期却相反,实际支付工资万元,进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期(—)多支出万元。
管理费用比上年增加的项目有:
折旧费万元,同比万元,增加万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;
公务车费用万元,同比万元,增加万元,主要是二年共管站务费万元在内;
购置费万元,同比万元,增加万元;
印刷费比上年同期增加万元,电脑票印刷成本提高;
通讯费万元,实际支付万元,同比万元,增加万元;
广告费万元,同比万元,增加万元。
比上年同期减少支出的项目有;
差旅费万元,同比万元,减少万元;
水电费万元,同比万元,减少万元;
招待费万元,同比万元,减少万元。
另外支付养老统筹金万元,医疗保险金万元,待业保险万元,住房公积金万元,合计万元,下属公司上缴各种基金万元;
预计上半年管理费用支出万元,比上年同期万元下降万元,下降幅度,占上年全年万元的。
三、利润:
—月份帐面利润亏损万元,上年同期盈利万元,比上年减少万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年—月份比上年同期减少万元。原创:()今年利润减少的`原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降万元。
快客—月份利润亏损万元,上年同期盈利万元,相差万元,其中杭州线路当年主营业务利润万元,比上年同期万元,减少万元,宁波线当年亏损万元,上年未营运。
—月份其他公司盈利情况:
客运公司利润万元,同比万元,增加万元,增长;
中巴公司利润万元,同比万元,增加万元,增长;
大荆中巴公司利润万元,同比万元,增加万元,增长;
货运公司利润万元,同比万元,减少万元,下降。
—月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出万元,比上年同期的万元,减少支出万元。管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)万元,比上年同期万元增加万元;投资收益万元,比上年同期万元减少万元;营业外收入万元,同比万元,增加万元。
月份总公司要支付退离休人员医疗保险万元,快客公司可能亏损万元,按协议站务公司要补亏万元,快速公司利润约有万元可入帐,上半年预计亏损万元。
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