应付岗位职责3篇
职务:应付会计
1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;
2、 会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;
3、 办理应付及预付款项的结算;
4、 负责应付及预付款项的核算工作;
5、 及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符;
6、 分析应付款项的账龄及偿还情况;
7、 负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;
8、 负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;
9、 负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作;
10、 每月15号前,将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份;
11、 严格对各项税务帐务发票进行审核,保证增值税与普通发票的合法性,认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管;
12、 根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿;编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证;
13、 负责发票名头与支票收款名头的核实与控制,处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性(如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意);
14、 配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作;
15、 按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表;
16、 每月定期开具税务例会,掌握并传达税务新政策;
17、 每月对纳税情况、税务情况进行综合分析,提出合理化建议;
18、 每月8号前完成税务帐务结帐工作,并送交财务主管进行审核;
19、 负责每月及时将凭证进行装订与整理,每年初将上年的帐簿从软件中打印出来,装订成册;
20、 配合财务主管做好审计工作;
21、 负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作;次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。
22、 对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
篇二:应付会计员岗位职责应付会计员岗位职责
直接上级:应付帐款主管
直接下属:无
一)岗位职责
1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。
2.检查并保证发票的'数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。
3.检查发票及购货订单上的签署、印章。
4.检查发票上的数量、单价及合计金额,确保正确无误。
5.按收货记录分别输入电脑。
6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。
7.负责落实付款事宜。
8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。
9.每天向成本主任提供应付货款资料。
10.负责凭证的装订和存档工作。
11.积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其他工作。
二)素质要求
基本素质:品德优良,性格内向,具有控制力。工作耐心、细致、快捷,能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。 自然条件:年龄在20岁以上,男女均可。品貌端正。身高,男:1.74~
1.78米;女:1.65~1.69米。
文化程度:中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。
工作经验:2年以上同级酒店相应专业工作经验。
特殊要求:工作条理性强,具有安全、防范意识。具有保密意识。
篇三:应付账会计岗位职责应付账会计岗位职责
1.报销费用审核,编制付款凭证。
2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款:费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入Hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
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