财务部往来账管理职责
1负责完成公司要求的与各个部门的财务月核算工作;
2负责做账,打印及装订会计凭证;
3负责结账、编制财务报表,做好各项税费的申报事宜;
4负责报税,包括月度、季度纳税申报及年度企业所得税汇算清缴、年度审计工作、企业网上公示,联合年检等;
5负责公司税务、审计、银行、相关政府部门等机构的协调沟通;
6上级交代安排的其他工作事项。
财务部往来账管理职责21、协助制订公司财务制度和工作流程,并监督落实制度的执行情况;
2、定期组织更新经营计划,并在经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;根据公司具体情况定期进行经济活动分析;
3、审核会计凭证,完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作;
4、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;
5、协调银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款;
6、完成项目年度审计、评估工作;
7、及时清理公司应收款项
财务部往来账管理职责3正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细。
负责各类财会文件的归档和管理。
负责与银行、税务等部门的对外联络。
按照公司财务制度和相关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
完成领导安排的其他工作。
财务部往来账管理职责41全套账户处理;
2纳税申报,纳税筹划;
3年度汇算清缴;
4工商年检及申报,工资年报;
5往来账款及销售合同的审核、核对;
6凭证、账册、报表等归档及保管;
7工作所需的其他各类内部报表;
8完成领导交代的其他工作。
财务部往来账管理职责51、根据ERP软件记录核对日来往明细,整理出每日的.财务报表并上传;
2、与跟单部门核对账单,及时更新供应商之间的应付账款;
3、定期核对整理资产负债表,现金流量表;
4、公司各类费用的报销审核。
财务部往来账管理职责61、业务核算管理岗:成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施、制度流程优化、智能化推进、定期/不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。
2、薪酬管理岗:管理全集团的薪酬,推进薪酬核算自动化、实时化,准保薪酬数据的及时性、准确性;薪酬数据分析,完善薪酬标准、核算规则,提高全集团人均产出率。完成上级交办的其他工作。
3、税务管理岗:审核系统自动生成的凭证及财务报表,进行报表分析;统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作,及时了解最新财会、经济、税收政策,为公司税收筹划提出可行性建议,帮助公司合理规避税收风险;完善财务制度及流程等。
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