餐厅出纳的岗位职责

在日常生活和工作中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的餐厅出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

餐厅出纳的岗位职责1

1、 准确及时完成付款；

2、 及时完成金蝶系统录入；

3、 录入金蝶系统准确并与银行账户一致；4、 及时完成网银回单打印并转单；

5、 准确按时发放工资；

6、 对账单收集整理；

7、 所管账户有关的其他工作以及上级交办的临时性工作。

餐厅出纳的`岗位职责2

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付;

2、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全、不开远期支票和空头支票;

5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的.整理、归档工作;

6、领导交代的其他事情。

餐厅出纳的岗位职责3

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格：

1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;

3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

餐厅出纳的岗位职责4

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责编制现金及银行日记账，并及时录入电脑记账凭证系统;

3、负责与收银的对接工作，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

5、负责各项票据开具和管理;

6、完成其他与出纳有关的财务工作及领导交办的事项;

任职要求：

1、一年以上出纳相关财务经验;

2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

3、具有良好的团队协作精神和服务意识，工作认真细心、踏实、为人正直、无不良记录;

餐厅出纳的岗位职责5

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

4、控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

7、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

8、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

9、配合对应收款的清算工作。

10、根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的'整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

餐厅出纳的岗位职责6

餐厅出纳岗位职责：

1、负责餐厅日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;

6、负责会计档案的.管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

7、负责开具各项票据;

8、负责核算、盘点各项财产的准确性;

9、完成上级领导交付的其他工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;

2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。

餐厅出纳岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.

餐厅出纳的岗位职责7

1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。

2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。

3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。

4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金；确保资金安全，超额现金应送存银行。

5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。

6、认真清点除本酒店各收银点收取的`营业收入外的其他收款。

7、登记现金日记账，做到日清月结；登记银行日记账，并与银行对账单核对一致；月末与总账相符，月末编制银行余额调节表；

8、现金的账面金额同实际库存现金相符；妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，，不得转交他人。

9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账

餐厅出纳的岗位职责8

　1 收银员管理制度

◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。

◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。

◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。

◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

　2 收银流程

◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。

◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。

◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。

◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。

◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

出纳岗位的'相关规定及主要职责

◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：

☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；

☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；

☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；

☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。

◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。

◆出纳公休时钱款缴交规定：

☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。

☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

◆出纳的具体职责

☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。

☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。

☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。

☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。

☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

　3 会计岗位的主要职责

◆按会计记账原则进行账务处理。

◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

餐厅实际的经营情况。

◆对餐厅的会计事项进行监督。

◆及时办理涉税事项。

◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。

◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。

◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。

◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。

◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。

◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。

　4 财务专员岗位职责：

◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；

◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；

◆向上级主管提供所需的原始数据；

◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；

◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）

◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）

◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；

◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；

◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。