[集合]资金经理工作职责
资金经理工作职责1
1、在公司授权范围内,负责与银行、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽,建立与上述金融机构合作关系并有效维护;
2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求,根据企业需求设计合作方案,参与融资项目商务谈判,推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接。
3、定期对公司融资信息进行收集、整理,跟踪各种融资方式并进行分析,并完成相关工作报告。
4、跟进与各个合作金融机构的后续工作,包括还款统计提醒,借款余额更新等内容,提高公司资金周转效率
5、其他资金管理的内部工作。
资金经理工作职责2
根据股份公司财务战略规划,制定融资战略规划报批后组织实施。
根据融资战略规划制定资金计划、融资计划方案报批后组织实施。
根据内控制度制定资金管理流程规章制度。
根据财务战略负责本部门人才培训培养考核。
根据审批后的资金计划安排调配资金。
根据资金预算对各下属公司资金使用效率进行监督、考评。
根据融资方案负责寻找外部合作方(银行等),并保持积极沟通。
公司文化和价值观的传播。
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