公司财务管理情况说明
一、企业概况
本企业属于服务性企业,成立于2017年。是以绿化施工为主的公司,主营业务收入占企业总收入的比重为100%。公司现有资产总额已达16万元,其中包括流动资产13.14万元,占总资产的比例为82%;固定资产2.87万元,占资产总额的比例为18%。负债总额达2万元,资产负债率为12.5%,其中流动负债2万元,占负债总额的100%,所有者权益14万元,占企业资产总额的87.5%。
二、企业经营情况分析
1、本年主营业务收入24万元,比去年同比增长14万元,增长率140%。
2、本年管理费用15.83万元,比去年同比增长3.52万元,增长率28.6%,管理费用占主营业务收入的66%。
3、本年主营业务税金及附加1.36万元,比去年同比增长0.79万元,增长率138.6%,主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67%。
4、本年营业利润6.8万元,比去年同比增长7.9万元;营业利润占主营业务收入的28.33%。
三、利润实现和分配情况
1、本年实现利润总额6.8万元,净利润5.1万元。
2、全年上交所得税1.7万元。
3、本年职工工资总额8.4万元,职工人数7人,职工全年平均收入
1.2万元。
四、资金增减和周转情况
1、本年应收账款周转率为79%;流动资产周转率为218%;固定资产周转率为667%;总资产周转率为172%。
2、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为140%。
五、总结说明
公司由于成立时间短,刚刚起步,虽然经营效益增长很快,但不确定因素很多,主要是应收账款增加较大,后期应积极回款;同时职工工资总额占比较高,应很好控制。
二○一三年四月二十八日
公司财务管理情况说明 [篇2]
一、企业基本概况
本企业属于合伙企业,成立于XXXX年XX月XX日,执行事务合伙人为XX,主要从事XX。截止2017年末公司现有资产总额已达()元,其中包括流动资产()元,占总资产的`比例为[(流动资产/总资产)*100]%。负债总额达()元,其中流动负债()元,占负债总额的[(流动负债/负债总额)*100]%,所有者权益()元,占资产总额的[(所有者权益/资产总额)*100]%。
二、企业经营情况分析
1、本年主营业务收入()元,比去年同比增长(今年数-去年数)元,增长率{[(今年数-去年数)/去年数]*100}%。
2、本年主营业务成本()元,比去年同比增长(今年数-去年数)元,增长率{[(今年数-去年数)/去年数]*100}%,主营业务成本占主营业务收入的[(主营业务成本/主营业务收入)*100]%。
3、本年管理费用()元,比去年同比增长(今年数-去年数)元,增长率 {[(今年数-去年数)/去年数]*100}%,管理费用占主营业务收入的[(管理费用/主营业务收入)*100]%。
4、本年财务费用()元,比去年同比增长(今年数-去年数)元,增长率{[(今年数-去年数)/去年数]*100}%,财务费用占主营业务收入的[(财务费用/主营业务收入)*100]%。
5、本年主营业务税金及附加()元,比去年同比增长(今年数-去年数)元,增长率{[(今年数-去年数)/去年数]*100}%,主营业务税金及附加占主营
业务收入的[(主营业务税金及附加/主营业务收入)*100]%。
6、本年营业利润()元,比去年同比增长(今年数-去年数)元,增长率 {[(今年数-去年数)/去年数]*100}%,营业利润占主营业务收入的[(营业利润/主营业务收入)*100]%。
三、利润实现和分配情况
1、本年实现利润总额()元,净利润()元。
2、全年上交所得税()元,增值税0元。
3、本年提取盈余公积()元,其中公益金()万元。
4、本年分配给投资者利润()元,其中普通股股利()元,优先股股利()元。
5、本年职工工资总额()元,福利费()元。
四、往来款项明细情况
1、本年其他应收款期末余额为()元,其中:暂付保证金()元,占其他应收款总额的[(暂付保证金/其他应收款)*100]%;员工暂借款(),占其他应收款总额的[(员工暂借款/其他应收款)*100]%。
2、本年其他应付款期末余额为()元,其中:XX有限公司100,100.00元,占其他应付款总额的[(XX有限公司/其他应付款)*100]%;工会经费()元,占其他应付款总额的[(工会经费/其他应付款)*100]%;教育经费()元,占其他应付款总额的[(教育经费/其他应付款)*100]%;其他()元,占其他应付款总额[(其他/其他应付款)*100]%。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明
1、会计政策的变动:无。
2、会计估计的变更:无。
3、重要合同事项:无。
4、重要投资事项:无。
2017年2月11日
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