会计工作交接表清单模板
会计工作进行交接的`时候,是需要填写交接表清单的。以下是小编精心推荐的会计工作交接表模板,一起来学习下吧!
出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
199x年x月x日
(二)具体业务的移交:
1、库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本。
2.本年度银行存款日记帐二本。
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号)。
5.托收承付登记簿一本。
6.付款委托书一本。
7.信汇登记簿一本。
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符。
9.银行对帐单1一10月份10本。
10月份未达帐项说明一份。
(四)印鉴:
公司财务处转讫印章一枚。
公司财务处现金收讫印章一枚。
公司财务处现金付讫印章一枚。
(五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责。19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:朱xx(签名盖章)接管人:金xx(签名盖章)监交人:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x月x日
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