事后监督岗位职责
1、对柜员经办的业务凭证与打印的流水明细帐逐一进行勾对,审核是否存在流水号不符情况。
2、审核记账凭证的基本要素:填制凭证的日期、收(付)款人的户名、账号、货币符号、大小写金额及会计科目、借贷方向、经济业务摘要和附件张数、营业部(分理处)办理业务的印章及经办、复核、委派会计的签名或盖章、凭证编号等。
3、审核报表及其他会计资料的.真实性、准确性、完整性并加盖印章;审核会计凭证的合规性,监督各项业务处理程序的正确性、合理性、真实性和完整性,审核、监督和纠正各项业务处理过程中的违规、违纪行为。
4、对当日发生挂失、冻结等特殊业务,是否按要求提供有效身份证件,必须认真从严从慎,并及时查问情由;是否按要求提供有效身份证件。
5、审核抹账、冲正交易是否注明原因和其真实性,对于存取款业务抹账是否经储户确认。
6、审核自制存取款凭条的原因,审核是否经有权人签署意见,并校对是否有原始凭证作附件。
7、严格执行凭证和会计资料的交接制度,做好凭证交接,建立事后监督工作日志,记录每日监督情况。
8、审核发现差错的,及时发出差错通知书。
9、定期将核对、整理的凭证和帐表等资料入档保管。
10、授权时,须先审查原始凭证,在监督操作授权业务界面后,进行授权,并加盖授权人印章,授权业务处理完毕之前,授权人不得离开现场。
11、委派会计安排的其他工作。
事后监督岗位职责 [篇2]
一、事后监督主管岗位职责
1.负责对事后监督员的管理;
2.负责对事后监督日常工作、学习的布置、指导、管理;
3.负责每日对事后监督员的差错通知书进行进行审核、签批,对处罚意见进行确认;
4.按月汇总事后监督过程中发现的问题及整改情况,形成通报,向财务信息部门负责人汇报;
5.对事后监督过程中发现的重大问题,及时向财务信息部门负责人或联社领导汇报;
6.完成领导交办的其它工作任务。
二、档案管理员岗位职责
1.加强对规章制度的学习,不断提高监督水平;
2.做好会计资料的交接工作;
3、负责事后监督中心会计档案的整理、登记、调阅、归档及保管工作;
4.妥善保管监督员移交的会计资料及本部门形成的书面报告,1年后填制清册移交联社综合档案室;
5、对工作过程中知悉的按规定应当保密的事项进行保密;
6.协助主管做好事后监督中心的其它内部工作;
7. 完成领导交办的其它工作任务。
三、事后监督员岗位职责
1.加强对规章制度的学习,不断提高监督水平;
2.做好会计资料的交接;
3.按照事后监督操作程序,做好前台业务和资金清算业务的审核、勾对工作,对冲抹账、挂失等重要业务重点监督,对传票科目日结单进行核对,对日报表的准确性、真实性、合规性负责;
4.负责每日会计凭证的整理与装订;
5.对在事后监督过程中发现的问题,按照规定进行处理、跟踪、上报,并提出整改意见;
6.按月汇总监督情况,对业务量、差错量以书面形式上报财务信息部负责人;
7.妥善保管营业网点移交的会计资料及本部门形成的书面报告,月末移交事后监督中心档案管理员;
8.对工作过程中知悉的按规定应当保密的事项进行保密;
9.做好临时离职、离岗、轮岗、轮休的业务交接;
10.完成领导交办的其它工作任务。
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