应收会计工作职责集锦15篇

应收会计工作职责1

1、每天更新至前一天为止应收账款余额；

2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；

3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；

4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；

5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；

6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作；

7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；

7、上级领导安排的`其他工作。

应收会计工作职责2

1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责3

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的'跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责4

1. 负责日常费用报销单据及付款单据的`审核及相关流程、帐务处理;

2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责5

1.负责所有渠道客户应收帐款管理，营销渠道费用审核跟进，凭证生成;

2.负责客户合同及文件的整理归档;

3.出具客户对帐单，月末核对各政策应收结存，赠送结存;审核返利表，业绩表等，出具各种销售报表;

4.负责存货盘点监督及对帐，出具盘点报告;

5.月末负责客户销售数据分析输出;

6.协助主管交办的其他事项。

应收会计工作职责6

1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作

3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

应收会计工作职责7

1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

2.以邮件或电话的形式定期催款，确保符合账期正常运行规则;

3.按要求安排申请发票相关事项;

4.合同管理、客户资料归档等;

5.领导交待的其他工作;

应收会计工作职责8

1、负责公司应收账款核算和管理;

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

4、定期完成量化的`工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

5、负责合同管理;

6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责9

1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。

2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。

3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。

4、 负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。

5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。

6、 按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。

7、 按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的`装订，按期与银行对账，做到账实相符。

8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

9、 完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责10

1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护，公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认，开票及收款情况的整理、统计和分析工作。

2、负责与国际客户沟通，协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

3、负责境内&境外，收入&应收账款的账务处理工作。

4、负责监管分析境内&境外的收入及回款，定期编制账龄分析表，与境内&境外的销售团队沟通并及时催款，对收款情况进行统计、整理和分析。

5、负责客户的.材料报销工作，对课题所耗费的客户指定材料进行统计，发送给课题负责人复核批准，并跟进后续的发票和收款工作。

应收会计工作职责11

1、 每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；

2、 每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；

3、及时完成应收账款的'核对及核销；

4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；

5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；

6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；

7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；

8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；

6、 负责凭证的打印、整理、装订和保管。

7、 完成上级领导分配的临时工作任务。

应收会计工作职责12

1、负责应收账款核算和监管，做好开票、收款审核工作

2、负责监督应收款回款情况并负责催收，对逾期应收账款进行监督、核算、分析

3、负责预收账款、应收账款清理工作

4、负责对应收账款确认单据及账册的保管

5、按时完成月应收账款报表编制工作

6、负责办理工程项目保函工作，督促保函到期收回，并及时办理资金解冻

应收会计工作职责13

1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

2、月度成本结转及具体账务处理；

3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

4、年度工商年检；

5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

6、独立电商平台全盘账务处理；

7、岗位相关风控及经营分析工作；

8、完成上级临时安排的其他工作。

应收会计工作职责14

1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3、预收账款的核对整理;

4、每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

6、开展期间现场的.财务支持工作

7、根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责15

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

2、负责增值税发票开具、系统录入和购买;

3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

5、完成领导交办的其他工作任务。