试用期工作总结及转正申请范本
尊敬的各位领导:
我于20xx年01月15日加入公司财务部任出纳职位,在这三个月里,我在公司财务部及各位领导的领导下,在公司同事的帮助下,我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下:
1、每日查询银行账户资金情况,随时掌握账户资金信息。
2、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理,每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》,月终编制《现金盘点表》,季度编制《季度备用金及借支核查表》。
3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以便对账时,方便、准确,以便更好的完成对账工作。
4、严格按照财务制度的要求,审核费用报销、差旅费报销、付款申请等,完成现金、票据的收付业务。
5、每月按时做好总公司、分公司员工的'工资发放。
6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对,及时做《银行存款余额调节表》
7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报,每季度申报企业所得税,及上传财务所表。
8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。
除上述几点日常工作外,要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德,保持严谨客观一丝不苟的工作态度;积极发挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识,现金、票据的安全保管;团结同事,提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。
以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力,认真做好本职工作,不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。同时,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
申请人:
日 期: 年 月 日
-
2022校长考核述职报告范文(精选5篇)
人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,回想起这段时间的工作,一定取得了很多的成绩,我们要做好总结,写好述职报告哦。那么什么样的述职报告才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的2022校长考核述职报告范文(精选5篇),欢迎阅读与收藏。校长考核述职报告篇1尊敬的各位领导、各位...
-
人力资源岗位职责要求(精选27篇)
在当今社会生活中,需要使用岗位职责的场合越来越多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的人力资源岗位职责要求,希望对大家有所帮助。人力资源岗...
-
圣诞主题的活动策划方案(通用5篇)
为有力保证活动开展的质量水平,通常会被要求事先制定活动方案,活动方案是从活动的目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。活动方案应该怎么制定才好呢?下面是小编为大家收集的圣诞主题的活动策划方案,仅供参考,大家一起来看看吧。...
-
关于总经理岗位职责(通用35篇)
在现在的社会生活中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编精心整理的关于总经理岗位职责(通用35...