财务情况说明书样板
本公司是由江阴xx(甲方)与xx(乙方),与xx(丙方)共同合资,于xx年xx月xx日批准注册成立。xx年xx月开始正式生产经营。本公司主要从事生产销售(经营)xx-xxx-xxx。
2017年度共生产:
(1)产品xx吨,销售xx吨,其中外销xx%
(2)产品xx吨,销售xx吨,其中外销xx%
(3)产品xx吨,销售xx吨,其中外销xx%
2017年度经营成果如下:
主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
管理费用
财务费用
加:其他业务利润
补贴收入
投资收益
减:营业外支出
利润总额(亏损“—”号表示)
减:所得税
净利润
本公司2017年亏损(盈利)xx万元,主要原因是:
(1)原材料价格上涨,使得主营业务成本(直接材料成本)上涨
(2)工资(费用)增加使得主营业务成本(工费成本)上涨
(3)由于产品市场不景气,销路不畅,销售收入较大幅度降低,使得单位产品工费成本上涨
(4)由于我国加入关贸,我企业增加产品销售减少亏损xx万元
本公司2017年度利润总额xx万元,弥补以前年度亏损xx万元,仍盈余利润xx万元。根据外商投资企业所得税法有关优惠政策规定及董事会决议,以盈余利润xx万元为基数,提取三项基金xx万元,其中:(1)职工奖励及福利基金xx万元,提取比例xx%(2)储备基金xx万元,提取比例xx%(3)企业发展基金xx万元,提取比例xx%。董事会决议,按中外出资比例分配剩余可分配利润xx万元,其中:(1)甲方xx万元,(2)乙方xx万元(3)丙方xx万元
本公司投资情况如下:投资总额xx万美元,注册资本xx万美元,其中,甲方出资xx万元,乙方出资xx万元,丙方出资xx万元。注册资本已于xx年xx月xx日全部到位,业经xx会计师事务所验证。
本公司税费缴纳情况如下:
1)2017年应交增值税:(1)销项税额xx元,
(2)进项税额xx元,
(3)已交税额xx元,
(4)进项税额转出xx元
(5)应交而未交的增值税额xx元
2)2017年应交营业税xx元,已交xx元
3)2017年应交城市房地产税xx元,已交xx元
4)2017年应交车船使用税xx元,已交xx元
5)2017年应交印花税xx元,已交xx元
本公司截止2017年12月31日外汇平衡情况如下:
(一)外汇资产xx美元
(二)外汇负债xx美元
(三)外汇结余(亏“—”)xx美元
外汇结余(亏空)主要原因是:
本年度涉及中方职工权益结余情况:
(一)统筹养老金xx年末结余xx元,
(二)住房公积金xx年末结余xx元,
(三)基本医疗保险金xx年末结余xx元
2017年本公司全体职工决心在总经理的领导下,发扬以艰苦奋斗精神,开拓市场,搞好生产经营。目标生产xx产品xx吨,销售xx产品xx吨,争取实现总利润xx万元(扭亏为盈)。
xx-xx有限公司
2017年xx月xx日
××××年,我公司深化改革,转换经营机制,扩大开放,促进发展,取得了一定的成绩。但由于运输市场竟争激烈,货源严重不足,××港生产经营遇到了前所未有的困难,全港职工团结一心,奋力拼搏,经受了市场经济的严峻考验,现将年度财务情况作如下说明。
一、生产经营状况
全年完成货物吞吐量××万吨,为年计划的××%,超额完成了市政府下达的××万吨,比上年××万吨,减少××万吨;完成装卸自然吨××万吨,比上年××万吨减少××万吨;完成客运量××万人次,比上年××万人次减少××万人次;集装箱运输有较大发展,完成集装箱××,为年计划的××%,比上年增加××;×× 外贸码头全年接纳外轮三艘,外贸比上年减少××万吨;全港完成收入××亿元,比上年××亿元减少××万元。
上述可知,港口主要经济指标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降,其主要原因如下:
1.国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大,整个长江水运运输不景气。
2.货源减少,生产严重不足。第一,港口建设费和客货运附加费的开征,使港口费率提高,而货主和地方码头不征收“两费”,大量货主、货源弃港而走;第二,“三角”的影响依然存在,电厂欠煤矿大量资金,而煤矿欠钱不发货,旧债不结新债又起,影响了煤炭发送量,减少煤炭××万吨;第三,货主对煤炭质量要求越来越高,港口作为承运部门,客观上受到影响;第四,××磷矿由于铁路运输受阻,车皮难以到港。
3.港口还未走出计划经济模式,机制不活,管理较差,不适应社会主义市场经济的要求。
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