近三年财务情况说明
1、企业生产经营的基本情况
1)企业主营业务范围和附属其他业务,纳入年度财务决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。
2)本年度生产经营情况
3)对企业业务有影响的知识产权的有关情况
4)开发、在建项目的预期进度
2、利润实现、分配及企业亏损情况
(1)收入情况分析
(2)成本费用情况分析
(3)利润总额分析
3、资产情况分析
5、针对本年度企业经营管理中存在的问题,新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施
近三年财务情况说明 [篇2]
目前,我院总拥有设备461台套,原值1270万元,净值451.24万元,新旧系数35.53%,其中完好设备261台套(在用设备242台套)封存设备170台套(主要为待报废和待修设备)。
1、以上设备中:工勘施工业在用设备111台套,仅占总设备的24%,原值614.47万元,净值162.48万元,新旧系数仅为26%。
如此,该行业的设备普遍陈旧老化,从功能上和技术上已严重不适应目前市场项目的要求,直接影响了项目的承担和生产效率。
2、在我院设备按行业分类中,岩土桩基设备比重虽位于第一位,但新旧系数位于第五位,这与该行业目前的创收规模不相适应。
3、附表111套设备中的工勘施工设备,属桩基础施工的主要设备仅14台,且大部分是95年前购置,且相当一部分是70年代生产的地质钻机改装的。属工程勘察类的主要设备仅1台套,属水井施工的主要设备1台套。
4、附表工勘施工设备中,近年来新购的`有gm-20工程钻机、dp-p100-3e汽车钻机、ph-5a喷粉桩机、16t汽车起重机、全站仪、桩机静测分析仪、微机激电仪。
工勘施工业资产资金情况说明
1、该行业总资产1144万元,若计入占用院拨设备达1300万元,其中:主要为流动资产1120万元,固定资产净值185万元。
2、该行业积累尚不高,目前主要资金来源有:院拨入流动资金216万元,拨入设备原值614万元,净值162万元。
3、该行业目前尚未银行贷款。
4、今年院给该行业下达了1800万元的增收任务,目前已签订合同69个,金额1160万元,目前结算收仅181万元,大部分正在施工中。
5、目前账面收益20万元,由于市场项目竞争激烈,自身设备装备程度不高,且大多陈旧落后,在市场上竞争能力差,且施工成本高,效率低,故收入利润率尚不高。
收支表格(略)
情况分析:
1)该行业安置效益逐步上升,目前已占在职职工总人数的30%,若剔除下岗职工,比例达50%。
2)增收近三年来呈上升趋势,目前已占全院收入规模的40%,占全院预算外收入的56%,且从“八五”末的几百万元上升到千万元,但就目前设备状况,上升空间已不大。要想大跨度发展,只有更新具有市场竞争能力的大型设备。
3)从项目开展来看,受项目种类、施工手段尤其是设备陈旧落后的影响,目前施工成本较高,生产效率低,收入利润率不理想。
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