年底修改用友NC会计科目的注意事项
会计科目一般不建议在中途进行修改,但是如果确实需要修改,建议在年底进行修改,并且要掌握一些技巧,就可以防止把数据改乱,且可以避免产生流程混乱。下面是yjbys小编为大家带来的年底修改用友NC会计科目的注意事项,欢迎阅读。
修改会计科目后还需要检查的地方
IUFO报表公式
三大报表设置的一般都是一级科目,只要一级科目没有调整,基本上不需要调整报表公式。
要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式,如果设置了重分类科目,就可能会使用下级科目来设置公式,就需要对应调整报表公式。
还要注意坏账准备类科目是否有修改,报表公式中一般会在公式中使用下级科目。
如果还设置了其他的个性化报表,可以通过使用批量导出报表公式的方式检查是否有公式需要修改。
客户化-会计平台-科目分类定义
在客户化-会计平台-科目分类定义的节点,根据所使用的模块,来检查是否涉及到修改了科目需要修改对应的科目分类定义。
最常见的需要检查的模块是固定资产模块。
月末自定义结转模板
如果修改了损益类科目,则要注意调整月末自定义结转模板中对应的会计科目。
公有协同
使用了公有协同的企业,还要注意检查协同科目是否有修改,是的话也要进行协同规则的修改。
如何修改会计科目
如何增加科目
如果是增加一级科目,可以直接增加。
如果是增加和同一末级科目平行的末级科目,比如原来123101是末级科目,现在要增加123102,也可以直接增加。
如果是要在原来级次的科目上增加下级科目,比如原来123101是末级科目,现在想要增加12310101,建议最好不要这样增加,最好是封存123101,然后增加一个123102,然后再增加一个12310201。如果实在要增加12310101也可以,系统会将之前123101的余额全部转入12310101中。
如何减少科目
如果该科目没有使用,可以通知上级单位取消对该科目的分配。
如果该科目已经使用,可以勾选科目属性【封存】。被封存以后的科目,编制凭证的时候不会再显示,但是查询的时候,可以通过查询界面,勾选【是否包含封存】来选择显示或者不显示已被封存的科目。
如何修改辅助核算
不建议在原来的科目上直接增加或者减少辅助核算,最好是新增一个科目来替代之前的科目,然后在新科目上设置正确的辅助核算。因为如果要修改往年的`凭证,则需要录入完整的辅助核算信息,录入之后,有可能会导致该科目的科目余额和辅助余额不一致。
会计科目调整后如何调账
建议在增加了新的会计科目以后,在12月底做一个调整凭证:
借:新科目
贷:旧科目
然后再将旧科目封存。
也可以直接在做年初重算的时候,不将旧科目的金额重算到第二年,直接封存旧科目,然后在年初余额中将旧科目的金额填入新科目中。没有做调账凭证的情况下,建议做一个新旧科目对照表,便于日后审计查询。
-
用友通10.1取消操作的流程
用友通10.1怎么取消操作呢?下面yjbys小编为大家准备了具体的流程,欢迎阅读。一、结账流程顺序1、采购模块结账2、销售模块结账3、库存模块结账4、核算模块结账(月末处理和月末结账)5、固定资产(工资)模块结账(固定资产和工资模块可在总账结账前任何时间做的可以...
-
2017新疆会计从业资格考试《会计电算化》备考题及答案
一、单项选择题(下列各小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。本类题共10分,每小题1分。多选、错选、不选均不得分。)1.我国会计制度规定,由财政部门统一制定工商等行业的()。A.所有会计科目及其编码B.总账科目及其编码C.商品名称及其编码D.产品名称及其编...
-
会计软件的应用流程是怎样的
会计软件的应用流程一般包括系统初始化、日常处理和期末处理等环节。下面是yjbys小编为大家带来的会计软件的应用流程的知识,欢迎阅读。一、系统初始化(一)系统初始化的特点和作用系统初始化是系统首次使用时,根据企业的实际情况进行参数设置,并录入基础档案与初...
-
用友财务软件使用时的注意事项
财会人员在会计工作中经常会使用到用友财务软件,用友U8管理软件现在很广泛的应用,总结了一些体会,现整理了一些希望能和使用用友U8管理软件的会计朋友们交流。下面是yjbys小编为大家带来的用友财务软件使用时的注意事项的知识,欢迎阅读。一、系统管理员和账套主管...